Formation : Pratique de la gestion de trésorerie

1 Situer la trésorerie dans la gestion financière

• Calculer la trésorerie à partir du bilan.
• Les 5 crises de trésorerie.

2 La place du trésorier

• Les 4 grandes missions du trésorier.

3 Exploiter les prévisions

• Budget annuel de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.
• Prévision glissante : décision de financement ou placement.
• Prévisions en dates de valeur : gérer en dates de valeur.
• Créer un circuit d'information avec les opérationnels.

4 Contrôler la facturation bancaire

• Catalogue des conditions bancaires : jours de valeur, commissions de mouvement et PFD, marge sur financement.
• Contrôle des conditions bancaires.

5 Définir les enjeux de négociation

• Conditions négociables.
• Calculer les enjeux de négociation.
• Commission globale et le forfait.

6 Crédits et placements

• Spot, affacturage, dailly, …
• Taux effectif global (TEG) d'un crédit.
• Arbitrer entre liquidité et rendement : dépôt à terme, certificat de dépot, SICAV monétaire ou obligataire, …
• 5 conseils pour gérer lez excédents.

7 Gérer la trésorerie au quotidien

• Erreurs d'équilibrage, sur et sous-financement.
• Étapes du travail du trésorier le matin.
• Alimenter la fiche en valeur, mouvements aléatoires.
• Répartir les mouvements entre banques.
• Avantages de l'informatisation.
• Anticiper le risque de fraude.

8 S'initier à la gestion de trésorerie groupe

• Techniques de centralisation.
• Rôle du trésorier de filiale.

9 Trésorerie devise et risque de change

• Gérer la trésorerie en devises
• Le marché des changes.
• Suivre sa position de change.
• Modes de couverture : contrat à terme, options…

10 Approfondir, s'entraîner et compléter la formation en salle

Pour qui

• Nouveau trésorier, assistant trésorier, cadre ou employé comptable.

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

• Resituer la trésorerie dans la gestion financière de l'entreprise.
• Contrôler les conditions bancaires.
• Bâtir des prévisions de trésorerie.
• Choisir les financements et les placements.
• Prendre une décision de financement ou placement.
• Gérer la trésorerie en dates de valeur.
• S'initier à la gestion du risque de change.

Points forts

• Cas sur tableur : Construction d'un budget annuel de trésorerie ; Cas Plan Gliss : actualisation d'une prévision glissante. Nombreux exercices : contrôler un relevé de compte, une échelle d'intérêt, calculer les enjeux de négociation, calcul du TEG d'un crédit de trésorerie, arbitrage entre différentes SICAV. Cas GERAUD COTY : intégration des mouvements sur la fiche en valeur, renouvellement d'une crédit de trésorerie et équilibrage, élaborer la position de change.
• Deux modules e-learning pour renforcer individuellement la pratique des prévisions et approfondir la connaissance des crises de trésorerie.

Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, après cette formation : Gestion de trésorerie devises et Réaliser une analyse financière .