Formation : Perfectionnement à la gestion de trésorerie

1 Maîtriser la négociation bancaire

• Les critères d'évaluation bancaires de l'entreprise : FIBEN, Bâle II, ratios, critères terrain.
• Se préparer à négocier grâce au compte d'exploitation banque/entreprise.
• Comment mener un appel d'offres ? La Commission globale et le forfait.
  • Étude de cas : construire le compte d'exploitation banque-entreprise, définir une stratégie de négociation.

2 Perfectionner ses prévisions

• Construire le budget dans une optique de simulation.
• Identification et mise sous contrôle des aléas, actualiser les prévisions.
  • Cas SIS : identifier les causes de tension de la trésorerie et actualiser le budget de trésorerie sur tableur.

3 Améliorer le cadre de gestion actuel

• Optimiser les crédits : critères de garantie, souplesse, coût.
• Placements : arbitrer entre rentabilité - sécurité - liquidité.
• Optimiser la gestion quotidienne.
  • Exercices : évaluer le risque de taux d'un certificat de dépôt négociable (CDN), arbitrer entre différentes SICAV.

4 Mettre en place une gestion de trésorerie groupe

• Évaluer les gains : négociation, centralisation des positions de trésorerie, de la communication bancaire…
• Mener à bien la centralisation de la trésorerie : aspects financiers, humains, technologiques, organisationnels, juridiques et fiscaux.
  • Exercices : choisir une technique de centralisation de trésorerie, calculer le ROI d'un projet de trésorerie groupe.

5 Construire le tableau de bord du trésorier

• Méthodologie du tableau de bord.
• Sélectionner les indicateurs de performance par rapport aux missions prioritaires.
• Négocier ses objectifs : identifier les prérequis permettant l'atteinte des objectifs.
  • Exercice : Créer le plan d'actions et le tableau de bord de différents projets de trésorerie.

6 Approfondir, s'entraîner et compléter la formation en salle

Pour qui

• Trésorier, directeur financier, contrôleur de gestion, chef comptable.

Prérequis

Avoir suivi la formation "Gérer la trésorerie au quotidien" (réf. 6573).

• Maîtriser la négociation bancaire.
• Optimiser les prévisions, financements et placements, la gestion quotidienne et la trésorerie groupe.
• Piloter la fonction par le tableau de bord.

Points forts

• Un entraînement intensif : construction d'un compte d'exploitation banque/entreprise et mesure des enjeux de négociation, stratégie de placement, créer ou améliorer son tableau de bord.
• Des fichiers informatiques directement applicable à son entreprise : budget de trésorerie se prêtant à la simulation, prévision glissante, compte d'exploitation banque-entreprise, calcul de TEG, évaluation des erreurs de gestion.
• Le module e-learning "Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie" permet à l’apprenant de s’entraîner individuellement et à distance sur les acquis de la formation traités en groupe, en présentiel.

Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, après cette formation : Gestion de trésorerie devises et Réaliser une analyse financière .