Formation : Améliorer la performance financière de l’entreprise : Objectif Cash

1 Faire le diagnostic de la situation actuelle

• Diagnostic financier : repérer les leviers d'amélioration de la trésorerie par le tableau de flux.
• Diagnostic humain : les objectifs des membres du comité de direction et des opérationnels.
• Fiabiliser la prévision de trésorerie.

2 Lancer un projet cash

• Mettre en œuvre les actions à résultat rapide sur le BFR.
• Aller sur le terrain, mobiliser les intervenants du projet cash.
• Communiquer sur les premiers résultats.

3 Agir sur la marge et le résultat

• Analyse croisée de la rentabilité par produit et par client.
• Choix d'une méthode de comptabilité analytique.
• Leviers de réduction des frais généraux.

4 Agir sur le poste client

• Chiffrer les enjeux financiers, audit du poste client.
• Mettre en place une procédure de crédit client.
• Opération coup de poing sur la balance âgée.
• Négocier les délais de paiement.

5 Agir sur les immobilisations et le stock

• Moduler l'investissement sans dégrader la performance opérationnelle.
• Méthode de l'ABC croisé pour chiffrer les sur-stocks.

6 Pérenniser la culture cash

• Valoriser les enjeux financiers pour mieux convaincre.
• Bâtir son plan d'actions à moyen terme.
• Obtenir les délégations et faire valider les procédures nécessaires.
• Proposer des solutions sans en faire un enjeu de pouvoir.

7 Anticiper les besoins de financement à MT et à CT

• Anticiper les besoins futurs par le plan de financement.
• Définir le bon niveau de ressources stables.
• Modéliser la trésorerie : budget de trésorerie et prévisions glissantes.

8 Approfondir, s'entraîner et compléter la formation en salle

Pour qui

• Directeur financier.
• Directeur administratif et financier.
• Responsable administratif et financier.

Prérequis

Connaissances de base du bilan et du compte de résultat.

• Piloter un projet cash.
• Améliorer la gestion du BFR.
• Mieux financer ses actifs.

Points forts

• Formation animée par un directeur financier spécialiste de la culture cash, condensé d'expériences terrain.
• Plusieurs outils développés sur tableur sont remis aux participants.
• Deux modules e-learning permettent à l'apprenant de s'entraîner individuellement à "bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie" et à "sélectionner et exploiter les bons indicateurs de performance financière".
• Un podcast accessible en ligne définit les enjeux financiers de la notion de modèle économique.

Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, après cette formation : Améliorer la performance de la direction financière et Business plan financier .