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Formation : Gérer la trésorerie au quotidien

Stage - Mixte | Des prévisions à la gestion quotidienne de la trésorerie

La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.

Le programme de la formation

1 Situer la trésorerie dans la gestion financière

  • Définir la trésorerie par le bilan.
  • Identifier les 5 crises de trésorerie.

2 La place du trésorier

  • Les 4 missions du trésorier.

3 Exploiter les prévisions

  • Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.
  • Prévision glissante : décision de financement ou placement.
  • Prévisions à très court terme : gérer en dates de valeur.
  • Comprendre l'origine des écarts, actualiser les prévisions.
  • Exercices sur tableur :
    • cas PAT : construire sur tableur un budget de trésorerie ;
    • cas Plan Gliss : améliorer le cadre de la prévision glissante, actualiser la prévision glissante sur tableur.

4 Contrôler la facturation bancaire

  • Faire l'inventaire des conditions bancaires : jours de valeur.
  • Comm de mouvement, PFD.
  • EONIA, T4M, EURIBOR et marge sur financement.
  • Exercices :
    • Vérifier un relevé de compte, une échelle d'intérêt.
    • Vérifier les intérêts et le TEG.

5 Gérer la trésorerie au quotidien

  • Erreurs d'équilibrage, sur-et sous-financement.
  • Étapes de la matinée du trésorier.
  • Alimenter la fiche en valeur, mouvements aléatoires.
  • Répartir les mouvements entre banques, banque pivot.
  • Informatisation, risque de fraude.
  • Trésorier en filiale, cash pooling :
    • cas "GERAUD COTY" sur tableur : intégration des mouvements sur la fiche en valeur, équilibrages et renouvellement d'un crédit.

6 Crédits et placements

  • Spot, dailly, affacturage,…
  • Arbitrer entre liquidité et rendement : dépôt à terme, Certificat de dépôt négociable, SICAV monétaire.
  • Exercices : négocier un CDN, choisir une SICAV.

7 S'initier à la trésorerie devise

  • Cotation au certain ou à l'incertain.
  • Comprendre les contrats à terme.

8 Approfondir, s'entraîner et compléter la formation en salle

Module(s) e-learning à distance

  • Couvrir le risque de change

A qui s'adresse la formation :

Pour qui

  • Nouveau trésorier, assistant trésorier, trésorier de filiale de groupe, comptable.

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Les objectifs de la formation

  • Comprendre les variations de trésorerie.
  • Bâtir des prévisions de trésorerie.
  • Prendre des décisions de financement/placement.
  • Contrôler la facturation bancaire.
  • Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.
  • Gérer les flux en devises.

Points forts

  • Nombreux exercices sur tableur : construction d'un budget annuel de trésorerie, actualisation d'un plan glissant, gérer la trésorerie en date de valeur. Remise de fichiers informatiques : budget de trésorerie et plan glissant, calcul du TEG, cours à terme, fiche en valeur. Un module e-learning pour se familiariser avec les principaux instruments de couverture du risque de change.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières.

Qualité des formations certifiées

Les formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d’habilitation spécifique.
De plus, Cegos est certifié par LRQA selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF et OPQCM et habilité à délivrer des certificats professionnels FFP. En savoir plus.

Les dates



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