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Formation : Gérer la trésorerie

Stage - Mixte | Des prévisions à la gestion quotidienne de la trésorerie

La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.

Le programme de la formation

1 Situer la trésorerie dans la gestion financière

  • Définir la trésorerie à partir du bilan.
  • Identifier les 5 crises de trésorerie et les principaux remèdes.

Étude de Cas :

  • diagnostiquer une crise de trésorerie.

2 Identifier les 4 missions du trésorier et les tâches associées

  • Assurer la liquidité de l'entreprise
  • Réduire le coût du service bancaire.
  • Améliorer le résultat financier.
  • Maîtriser les risques liés à la fonction trésorerie : de change, de fraude, de taux.

Exercice :

  • identifier les tâches se rattachant à chaque mission du trésorier.

3 Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie

  • Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.
  • Prévision glissante : suivi de la liquidité à terme, décision de financement ou placement.
  • Prévisions à très court terme :
    • gérer en dates de valeur.
  • Comprendre l'origine des écarts, actualiser les prévisions.

Exercices sur tableur :

  • construire un budget annuel de trésorerie ;
  • améliorer le cadre de la prévision glissante et actualiser les données prévisionnelles.

4 Maîtriser les modes de rémunération bancaires

  • Faire l'inventaire des conditions bancaires :
    • jours de valeur ;
    • commissions d'opération ;
    • commissions de compte : de mouvement et de plus fort découvert.
  • Connaître les taux de référence sur emprunt : EONIA, T4M, EURIBOR.
  • Évaluer la marge sur financement.
  • Contrôler l'application des conditions bancaires.
  • Évaluer les enjeux de négociation

Exercices :

  • vérifier un relevé de compte, une échelle d'intérêt, les agios et le TEG d'un crédit à CT ;
  • calculer des enjeux de négociation.

5 Gérer la trésorerie au quotidien

  • Chiffrer le coût des erreurs de gestion : erreurs d'équilibrage, de sur- et sous-financement.
  • Reconstituer les étapes de la matinée du trésorier.
  • Alimenter la fiche en valeur, actualiser les prévisions
  • Gérer les mouvements aléatoires.
  • Choisir le bon nombre de banques.
  • Répartir les mouvements entre banques, banque pivot.
  • Définir une procédure de fonctionnement quotidienne.
  • Avantages de l'informatisation.
  • Prévenir le risque de fraude sur les modes de paiement.
  • Définir le rôle du tésorier en filiale.
  • Fonctionnement du cash pooling

Cas sur tableur :

  • intégrer les mouvements de la banque, actualiser les prévisions,réaliser les virements d'équilibrages et renouveler un crédit de trésorerie.

6 Sélectionner les crédits et les placements

  • Maîtriser le fonctionnemment des crédits à CT : Spot, dailly, affacturage…
  • Placements : arbitrer entre liquidité et rendement.
  • Dépôt à terme (DAT).
  • Certificat de dépôt négociable (CDN).
  • Sélectionner une SICAV monétaire.

Exercices :

  • négocier un CDN, choisir une SICAV.

7 S'initier à la trésorerie devise

  • Cotation au certain ou à l'incertain.
  • Comprendre les contrats à terme.

Exercice :

  • calculer une perte de change, le cours à terme d'une devise.

8 Activité(s) à distance

  • Pour acquérir une connaissance théorique avant une formation en salle : un module e-learning "Couvrir le risque de change".

A qui s'adresse la formation :

Pour qui

  • Nouveau trésorier, assistant trésorier, trésorier de filiale de groupe, comptable.

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Niveau

Fondamentaux

Les objectifs de la formation

  • Comprendre les variations de trésorerie.
  • Bâtir des prévisions de trésorerie.
  • Prendre des décisions de financement/placement.
  • Contrôler la facturation bancaire.
  • Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.
  • Gérer les flux en devises.

Points forts

  • Nombreux exercices sur tableur : construction d'un budget annuel de trésorerie, actualisation d'un plan glissant, gérer la trésorerie en date de valeur.
  • Remise de fichiers informatiques : budget de trésorerie et plan glissant, calcul du TEG, cours à terme, fiche en valeur.
  • Un module e-learning pour se familiariser avec la détection des crises de trésorerie, la notion de position de change, les contrats à terme et les options de change.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières.

Qualité des formations

Les formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d’habilitation spécifique.
De plus, Cegos est certifié par LRQA selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF et OPQCM et habilité à délivrer des certificats professionnels FFP. En savoir plus.

Les dates

Dates Villes
09-11 marsPARIS
23-25 marsLYON
13-15 avr.LILLE
13-15 avr.PARIS
27-29 avr.NANTES
04-06 maiTOULOUSE
11-13 maiPARIS
01-03 juinLYON
08-10 juinPARIS
06-08 juil.PARIS
17-19 aoûtPARIS
07-09 sept.PARIS
14-16 sept.LILLE
21-23 sept.NANTES
28-30 sept.LYON
28-30 sept.TOULOUSE
05-07 oct.PARIS
04-06 nov.PARIS
16-18 nov.NANTES
23-25 nov.LILLE
30 nov. - 02 déc.LYON
30 nov. - 02 déc.TOULOUSE
07-09 déc.PARIS
Consultez le programme et les dates de cette formation en 2014
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