Des prévisions à la gestion quotidienne de la trésorerie

  • Formation : Mixte

La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.


Consultez le programme de cette formation en 2017

Le programme de la formation

1/ Situer la trésorerie dans la gestion financière

  • Définir la trésorerie à partir du bilan et les causes de variation

Exercice :

  • évaluer la trésorerie à partir du bilan.

2/ Identifier les 4 missions du trésorier et les tâches associées

  • Assurer la liquidité de l'entreprise.
  • Réduire le coût du service bancaire.
  • Améliorer le résultat financier.
  • Maîtriser les risques liés à la fonction trésorerie : de change, de fraude, de taux.

Exercice :

  • identifier les tâches se rattachant à chaque mission du trésorier.

3/ Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie

  • Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.
  • Prévision glissante : suivi de la liquidité à terme, décision de financement ou placement.
  • Prévisions à très court terme :
    • gérer en dates de valeur.
  • Comprendre l'origine des écarts, actualiser les prévisions.

Exercices sur tableur :

  • construire un budget annuel de trésorerie ;
  • améliorer le cadre de la prévision glissante et actualiser les données prévisionnelles.

4/ Maîtriser les modes de rémunération bancaires

  • Faire l'inventaire des conditions bancaires :
    • jours de valeur ;
    • commissions d'opération ;
    • commissions de compte : de mouvement et de plus fort découvert.
  • Connaître les taux de référence sur emprunt : EONIA, T4M, EURIBOR.
  • Évaluer la marge sur financement.
  • Contrôler l'application des conditions bancaires.
  • Évaluer les enjeux de négociation.

Exercices :

  • vérifier un relevé de compte, une échelle d'intérêt, les agios et le TEG d'un crédit à CT ;
  • calculer des enjeux de négociation.

5/ Gérer la trésorerie au quotidien

  • Chiffrer le coût des erreurs de gestion : erreurs d'équilibrage, de sur- et sous-financement.
  • Reconstituer les étapes de la matinée du trésorier.
  • Alimenter la fiche en valeur, actualiser les prévisions.
  • Gérer les mouvements aléatoires.
  • Choisir le bon nombre de banques.
  • Répartir les mouvements entre banques, banque pivot.
  • Définir une procédure de fonctionnement quotidienne.
  • Avantages de l'informatisation.
  • Prévenir le risque de fraude sur les modes de paiement.
  • Définir le rôle du tésorier en filiale.

Cas sur tableur :

  • intégrer les mouvements de la banque, actualiser les prévisions,réaliser les virements d'équilibrages et renouveler un crédit de trésorerie.

6/ Sélectionner les crédits et les placements

  • Maîtriser le fonctionnemment des crédits à CT : Spot, dailly, affacturage…
  • Placements : arbitrer entre liquidité et rendement.
  • Dépôt à terme (DAT).
  • Certificat de dépôt négociable (CDN).
  • Sélectionner une SICAV monétaire.

Exercices :

  • négocier un CDN, choisir une SICAV.

7/ S'initier à la trésorerie devise

  • Cotation au certain ou à l'incertain.
  • Usages concernant la trésorerie devise.

Exercices :

  • le cours à terme d'une devise.

8/ Activités à distance

Les avantages cegos

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Nouveau trésorier, assistant trésorier, trésorier de filiale de groupe, comptable.

Prérequis

  • Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Les objectifs de la formation

  • Comprendre les variations de trésorerie.
  • Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie.
  • Prendre des décisions de financement/placement.
  • Contrôler la facturation bancaire.
  • Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.
  • Gérer les flux en devises.

Points forts

Points forts

  • Nombreux exercices sur tableur : construction d'un budget annuel de trésorerie, actualisation d'un plan glissant, gérer la trésorerie en date de valeur.
  • Remise de fichiers informatiques : budget de trésorerie et plan glissant, calcul du TEG, cours à terme, fiche en valeur.
  • Un module e-learning pour se familiariser avec la détection des crises de trésorerie, la notion de position de change, les contrats à terme et les options de change.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières.

Qualité des formations

Les formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique.
De plus, Cegos est certifié par LRQA selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF et habilité à délivrer des certificats professionnels FFP. En savoir plus.

Avis certifiés

4.5/5
11 Avis clients
P. Cyril
Le 03/10/2016
Aucun commentaire
D. Silvia
Le 23/09/2016
Aucun commentaire
R. Brilhantina
Le 23/09/2016
Aucun commentaire
Afficher plus
N. Adama-Benjamin
Le 22/09/2016
  • cette formation a été riche dans tous ces compartiments:..- la qualité et la disponibilité du formateur ,..- l'esprit participatif de l'ensemble des stagiaires..- le cadre convivial dans lequel la formation s'est déroulée.........j'ai apprécié et l'esprit participatif de l'ensemble des stagiaires
  • B. Jonathan
    Le 22/09/2016
    Aucun commentaire
    L. Gisèle
    Le 22/09/2016
  • Le fait de ne plus avoir les classeurs de cours, d'exercices..., bref tout ce que la Cegos nous remettait lorsque nous faisions une formation, est un réel manque. Nous suivons le cours sans rien annoter ce qui fait que, deux jours après nous avons tout oublié. Avoir les cours en PDF est une bonne chose mais pourquoi ne pas maintenir les documents papier pour ceux qui le souhaitent. Ou au moins prévenir clairement qu'il n'y a plus rien de remis au moment de la formation, que si on le souhaite, il faut imprimer nous même nos documents. Il faudrait que cela soit précisé dès la convocation. ..Parmi les objectifs de la formation, il y a " bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie" , c'est pour ce point que j'ai demandé à suivre cette formation afin de conforter ou d'améliorer ce que je fais aujourd'hui. Cette formation m'a permis de voir ce qu'était le métier de trésorier mais ne permet pas d'être opérationnel ni d'améliorer mes prévisions de trésorerie
  • L. Bruno
    Le 22/09/2016
    Aucun commentaire
    M. Christophe
    Le 14/09/2016
    Aucun commentaire
    D. Jean-François
    Le 12/09/2016
  • Formation dynamique et concrète, il manque une journée afin de pouvoir approfondir.
  • L. Pierre
    Le 12/09/2016
  • Formation pratique et utile
  • R. Eleonore
    Le 12/09/2016
    Aucun commentaire
    Durée : 2 jours (14 heures)
    + activités à distance
    Référence6573
    Prix1 310,00 € HT
    Forfait repasParis : 38 € HT
    autres villes : 34 € HT
    Durée : 2 jours (14 heures)
    Référence : 6573
    Forfait Intra* :3 375,00 € HT
    (Prix pour un groupe de 12 personnes max) (*) En savoir plus sur le forfait Intra
    S'INSCRIRE EN INTER
    Du 15 déc. au 16 déc.
    IB FORMATION-CEGOS - 3eme
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