Des prévisions à la gestion quotidienne de la trésorerie

  • Formation mixte
  • Enjeu : Acquérir les fondamentaux

La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.

Le programme de la formation

1/ Situer la trésorerie dans la gestion financière

  • Définir la trésorerie à partir du bilan et les causes de variation
Mise en situation

Exercice : évaluer la trésorerie à partir du bilan.

2/ Identifier les 4 missions du trésorier

  • Assurer la liquidité de l'entreprise,
  • Réduire le coût du service bancaire.
  • Améliorer le résultat financier.
  • Maîtriser les risques liés à la fonction :
    • change, fraude, taux.

3/ Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie

  • Budget de trésorerie :
    • prévoir le besoin de financement à CT.
  • Prévision glissante :
    • liquidité à terme ;
    • décision de financement.
  • Comprendre l'origine des écarts, actualiser les prévisions.
Mise en situation

Exercices sur tableur : construire un budget annuel de trésorerie,actualiser la prévision glissante de trésorerie.

4/ Maîtriser les modes de rémunération bancaires

  • Inventaire des conditions bancaires :
    • jours de valeur ;
    • commissions d'opération ;
    • de compte (mouvement et plus fort découvert.
  • Taux de référence sur emprunt :
    • EONIA, T4M,EURIBOR.
  • Contrôler les conditions bancaires.
  • Évaluer les enjeux de négociation.
Mise en situation

Exercices : vérifier un relevé e compte, une échelle d'intérêt, le TEG d'un crédit à CT ; calculer des enjeux de négociation.

5/ Gérer la trésorerie au quotidien

  • Erreurs de gestion :
    • équilibrage, sur- et sous-financement.
  • Reconstituer les étapes de la matinée du trésorier.
  • Alimenter la fiche en valeur, actualiser les prévisions.
  • Gérer les mouvements aléatoires.
  • Répartir les mouvements entre banques, banque pivot.
  • Définir une procédure de fonctionnement quotidienne.
  • Avantages de l'informatisation.
  • Prévenir le risque de fraude sur les modes de paiement.
  • Définir le rôle du tésorier en filiale.
Mise en situation

Cas sur tableur : intégrer les mouvements, actualiser les prévisions,virements d'équilibrages, renouveler un crédit CT

6/ Sélectionner les crédits et les placements

  • Fonctionnemment des crédits à CT : Spot, dailly, affacturage…
  • Placements : Dépôt à terme (DAT, CDN, SICAV monétaire.

7/ S'initier à la trésorerie devise

  • Cotation au certain ou à l'incertain.
  • Usages concernant la trésorerie devise.
  • définir la posiition de change
Mise en situation

Exercices : calcul du cours à terme d'une devise.

8/ Activités à distance

Les avantages cegos

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Nouveau trésorier.
  • Assistant trésorier.
  • Trésorier de filiale de groupe.
  • Comptable.

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Les objectifs de la formation

  • Comprendre les variations de trésorerie.
  • Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie.
  • Prendre des décisions de financement/placement.
  • Contrôler la facturation bancaire.
  • Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.
  • Gérer les flux en devises.

Points forts

Points forts

  • Nombreux exercices sur tableur : construction d'un budget annuel de trésorerie, actualisation d'un plan glissant, gérer la trésorerie en date de valeur.
  • Remise de fichiers informatiques : budget de trésorerie et plan glissant, calcul du TEG, cours à terme, fiche en valeur.
  • Un module e-learning pour se familiariser avec la détection des crises de trésorerie, la notion de position de change, les contrats à terme et les options de change.

Qualité des formations

Les formateurs Cegos sont sélectionnés, homologués, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique.
De plus, Cegos est certifié par AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF et habilité à délivrer des certificats professionnels FFP. En savoir plus.

Avis certifiés

5/5
4 Avis clients
N. Adama-Benjamin
Le 22/09/2016
  • cette formation a été riche dans tous ces compartiments:..- la qualité et la disponibilité du formateur ,..- l'esprit participatif de l'ensemble des stagiaires..- le cadre convivial dans lequel la formation s'est déroulée.........j'ai apprécié et l'esprit participatif de l'ensemble des stagiaires
  • M. Christophe
    Le 14/09/2016
    Aucun commentaire
    D. Jean-François
    Le 12/09/2016
  • Formation dynamique et concrète, il manque une journée afin de pouvoir approfondir.
  • Afficher plus
    L. Pierre
    Le 12/09/2016
  • Formation pratique et utile
  • Durée : 2 jours (14 heures)
    + activités à distance
    Référence6573
    Prix1 325,00 € HT
    Forfait repasParis : 38 € HT
    autres villes : 34 € HT
    Durée : 2 jours (14 heures)
    Référence : 6573
    Forfait Intra* :3 935,00 € HT
    (Prix pour un groupe de 12 personnes max) (*) En savoir plus sur le forfait Intra
    S'INSCRIRE EN INTER
    Du 20 avr. au 21 avr.
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 11 mai au 12 mai
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 06 juin au 07 juin
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 28 août au 29 août
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 05 oct. au 06 oct.
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 09 nov. au 10 nov.
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 18 déc. au 19 déc.
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 12 avr. au 13 avr.
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 14 sept. au 15 sept.
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 23 nov. au 24 nov.
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 18 avr. au 19 avr.
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 07 sept. au 08 sept.
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 20 nov. au 21 nov.
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 13 avr. au 14 avr.
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 09 nov. au 10 nov.
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 20 avr. au 21 avr.
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 13 nov. au 14 nov.
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.