Évaluer la performance financière - Réaliser une analyse financière Formation best Formation pour maîtriser un métier ou acquérir une compétence, un savoir-faire.

  • Formation mixteFormation alternant le présentiel et les modalités à distance pour renforcer son efficacité.
  • Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Pour progresser, tout cadre doit comprendre les mécanismes financiers, identifier les leviers de la performance financière, savoir faire un rapide diagnostic ou une analyse financière. Cette connaissance lui est indispensable pour :

  • mesurer l'incidence de ses décisions sur la santé financière de son entreprise ;
  • comprendre les exigences de la direction en matière de rentabilité et d'investissements ;
  • dialoguer efficacement avec les responsables comptables et financiers.

Cette formation à l'analyse financière pour non financiers d'une durée de 2 jours approfondit tous les éléments utiles à l'atteinte durable de ces objectifs professionnels.

Le programme de la formation

En amont, un autodiagnostic pour se situer et définir ses priorités

1 - Activité à distance

2 - Appliquer la logique financière

  • "Vendre pour réaliser un bénéfice implique d'investir, d'avancer de la trésorerie et donc de financer".
  • Le compte de résultat, film de l'activité d'une période.
  • Le bilan, état des capitaux employés et des financements.
  • Immobilisations, stocks et encours, créances clients, trésorerie.
  • Capital, réserves, emprunts, fournisseurs.
  • Mécanismes de l'amortissement et des provisions.

3 - Évaluer les équilibres financiers

  • Fonds de roulement - Besoin en fonds de roulement = Trésorerie.
  • Les 5 crises de trésorerie et principaux remèdes.
  • Leviers opérationnels pour améliorer la gestion du BFR.
  • Financer la croissance, solvabilité.
  • Incidence du modèle économique sur les capitaux employés.
Mise en situation

Exercices : Présenter les équilibres financiers, diagnostiquer les crises de trésorerie.

4 - Évaluer l'activité et la profitabilité

  • Interpréter l'évolution des ventes.
  • SIG : marge commerciale, brute, valeur ajoutée, EBE (Ebitda), résultat d'exploitation, courant.
  • Capacité d'autofinancement (CAF) : excédent de trésorerie.
  • Diagnostic des variations du résultat : effets ciseau et absorption des charges fixes.

5 - Exploiter les ratios

  • Profitabilité, BFR, capacité de remboursement, trésorerie, couverture des frais financiers par l'exploitation.

6 - Évaluer la rentabilité

  • Rentabilité économique (ROCE) : synthèse performance opérationnelle. Rentabilité pour l'actionnaire (ROE).

7 - Évaluer la performance par les flux de trésorerie

  • Dynamique entre flux opérationnel et d'investissement, flux de trésorerie disponible (free cash).

8 - Analyser selon une démarche structurée

  • Les 4 étapes de l'analyse : activité, profitabilité, équilibres financiers et rentabilité. Points forts et faibles, décisions ou pistes d'actions.
Mise en situation

Études de cas : analyse financière sur 3 ans d'une PME industrielle. Micro-diagnostic d'une entreprise de distribution.

9 - Chiffrer l'incidence des actions opérationnelles

  • Leviers opérationnels sur la marge, le stock, le crédit client.

10 - Activités à distance

Pour s’entraîner sur des sujets abordés en formation :

Les avantages cegos

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Manager, ingénieur et cadre non financier.

Prérequis

  • Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
  • Les participants dont l'objectif principal est d'évaluer la solvabilité d'une entreprise (clients, fournisseurs…) à partir de ses documents comptables suivront de préférence le stage "Lire et analyser un bilan et un compte de résultat" (réf. 6337).

Les objectifs de la formation

  • Comprendre la logique financière de construction du compte de résultat et du bilan.
  • Comprendre les mécanismes financiers de l'entreprise.
  • Se familiariser avec les indicateurs de performance économique : Ebidta, ROCE, flux de trésorerie disponible (free cash flow) et identifier leurs leviers d'amélioration.
  • S'initier au tableau de flux.
  • Évaluer l'incidence d'actions opérationnelles sur le résultat et la trésorerie.
  • Repérer ses propres leviers d'actions sur la situation financière de l'entreprise.

Points forts

  • La "logique financière" : une démarche pédagogique qui a fait ses preuves auprès des non-financiers pour intégrer les mécanismes financiers.
  • Analyse financière d'une entreprise industrielle en double format français et anglo-saxon.
  • Diagnostics rapides : décision de crédit sur une entreprise de distribution ou de service.
  • Grille d'analyse financière sur tableur et dictionnaire des termes financiers anglo-saxon remis aux participants.
  • Deux modules à distance @expert pour s'entraîner sur des études de cas supplémentaires.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières.

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

En savoir plus

Avis certifiés

4.4/5
58 Avis clients
L. Benoit
Le 13/12/2017
Intéressante mais un peu généraliste dans mon cas.
C. Nicolas
Le 13/12/2017
Excellente formation.
R. Nabil
Le 12/12/2017
Afficher plus
B. Michel
Le 11/12/2017
Correspond bien au descriptif Programme respecté
S. Jérome
Le 11/12/2017
Très bonne formation, qui remplit parfaitement son objectif.
G. Michel
Le 11/12/2017
Très bien adapté
I. Arnaud
Le 08/12/2017
Formation on ne peut plus pédagogique : L'animateur, Thierry Bezanson a su rendre très accessible à des non initiés un sujet d'apparence extrêmement compliqué en leur apprenant la logique financière.
J. Bertrand
Le 08/12/2017
Formation adaptée à mes besoins
O. Fabrice
Le 04/12/2017
Une vrai méthodologie pour lire à travers les lignes de données économiques et financières d'entreprise.
F. Ingrid
Le 27/11/2017
Contenu très intéressant et riche. Intervenant de qualité et très pédagogue.
A. Gilles
Le 27/11/2017
Le temps de formation n'est pas adapté au programme (trop dense)
M. Marie
Le 27/11/2017
Formation très enrichissante et intéressante .. Le deuxième jour est un peu rapide , ce contenu aurait été bien sur 2 jours
R. Pascal
Le 22/11/2017
agréable et constructive
B. Julie
Le 15/11/2017
très intéressante et bon rafraichissement du fonctionnement financier. De plus, cela m'a permis de remettre dans le contexte l'utilisation des outils comptables (compte de résultat, bilan)
A. Marine
Le 13/11/2017
Formation très utile, et accessible à tous
D. Mathieu
Le 25/10/2017
Le formateur ainsi que les documents présentés ( explications, lexiques et cas pratiques) permettent une parfaite compréhension de l'analyse financière basique.
B. Dolores
Le 18/10/2017
Formation claire mais très dense. Apporte beaucoup d'éléments nécessaires à une bonne compréhension du milieu. Une journée supplémentaire aurait été appréciable afin de développer davantage et faire des exercices pratiques.
C. Julie
Le 18/10/2017
formation complète, bonnes illustrations, mais pas assez de cas pratique : la formation est trop dense sur 2 jours, elle nécessiterait de l'être sur 3
D. Stéphanie
Le 18/10/2017
Une formation dense mais très claire
G. Tatiana
Le 04/10/2017
Bon formateur, cela m'a permis de mieux comprendre les termes financiers. Bon support pédagogique.
B. Pascal
Le 27/09/2017
Formation très complète qui mériterait 3 jours en présentiel. L'intervenant avait une connaissance de nombreuses entreprises ce qui a enrichi les débats.
V. Noël
Le 27/09/2017
Très complet et m'a permis de faire du lien avec l'opérationnel
B. Ulric
Le 27/09/2017
L'animateur maîtrise son sujet. la dynamique globale du groupe était intéressante, de par les retours d'expériences et les attentes de chacun(e)...De même, les apports théoriques étaient bien appuyés par des exercices pratiques.
P. Youlia
Le 20/09/2017
Formation très bien construite, avec un bon équilibre de théorie, pratique, travail individuel et en groupe, étude et analyse de cas concrets. Michel Sion est un excellent formateur.
C. Julie
Le 20/09/2017
Très bien très complète beaucoup d'échanges et un formateur très disponible et à l'écoute.
D. Anne
Le 20/09/2017
très intéressante
D. Stéphane
Le 20/09/2017
très bon équilibre en présentation théorique et application pratique
P. Ronan
Le 20/09/2017
Efficace
P. Alexandre
Le 13/09/2017
Dense mais bien pensée et très intéressante.
C. Laurent
Le 13/09/2017
Sympathique, intéressante et efficace.
O. Laurent
Le 13/09/2017
Très utile pour découvrir les rouages financiers d'une entreprise
P. Christophe
Le 11/09/2017
Très intéressant, complet et pédagogique
P. Lionel
Le 28/08/2017
Très bien. J'étais plutôt en " remise à niveau" , mais c'est peut-être un peu intense pour une découverte.
M. Raphaelle
Le 01/08/2017
Explications très claires, avec un language approprié (décodant le language´financier) avec de nombreux exemples et exercises de mise en pratique
C. A
Le 28/07/2017
Le contenu de la formation est très bien et le formateur excellent. Seul petit bémol; d'après moi deux jours ne sont pas suffisants. En effet; la partie pratique est vraiment la plus intéressante; il est dommage qu'elle ne soit pas davantage exploitée avec le formateur. Une journée d'exercice pourrait apporter un plus à cette formation.
S. Julie
Le 24/07/2017
Le sujet est très pertinent ! Très pratique pour les non-financiers !
B. Antoine
Le 16/07/2017
Cette formation m’aura permis de revisiter les notions fondamentales avec une approche interactive; imagée et ludique; de mieux les maîtriser grâce à l'accent mis sur la logique et le raisonnement; et d’aller plus loin dans leur mise en œuvre. Dommage de pas avoir eu le temps de couvrir tous les sujets du programme et de faire de réelles études de cas.
D. Bernard
Le 07/07/2017
Formation tres interessante avec un professeur tres pedagogue
F. Jean-Luc
Le 06/07/2017
parfaitement adapté à mon besoin; formateur performant accessible et clair = bravo
G. Guillaume
Le 05/07/2017
Très bien
B. Véronique
Le 03/07/2017
Les bon s fondamentaux sont abordés et expliqués
B. Jean-Michel
Le 02/07/2017
Formation synthétique très intéressante. Bonne animation. Illustration par cas pratiques très intéressante
A. Lucie
Le 26/06/2017
Le formation ets trés bien mais plutot pour des créateurs d'entreprise ou pour des gens qui veulent faire d el'analyse financière d'entreprise. C'est pas du tout utile pour le travail journalier en correlation avec la finance de nos grands groupes.
G. Philippe
Le 21/06/2017
le premier jour correspondait bien à ma demande, le deuxième jour allait trop vite à mon gout
V. Jean-François
Le 19/06/2017
C'est bien une formation pour les " non financiers" , le coeur du sujet est traité avec justesse.
D. Marcel
Le 14/06/2017
Très bonne formation; elle permet de comprendre rapidement mais pas facilement les mécanisme financiers.
R. Sébastien
Le 08/06/2017
Programme intense et soutenu (sur 2 jours vs. 4 auparavant) qui permet d’appréhender les problématiques de rentabilité, flux et ratios financiers, pour une vision plus large des enjeux des décisions commerciales et leur impact sur la gestion et la performance de l’entreprise...Le cours se base sur la compréhension et l’analyse plus que sur la théorie pure. Les modules on-line de préparation avant le training se montrent vraiment utiles pour maximiser au mieux les sessions avec le formateur, ainsi que le pack formation disponible on-line...Formateur : expérimenté, compétent, disponible, sachant adapter son approche pour des non-financiers.
B. Dominique
Le 07/06/2017
Le formateur maitrisait son sujet. Cette formation n'a pas le nom adapté à son contenu. En effet, il faut déjà être familier avec les termes de finances pour comprendre le contenu. Cette formation devrait s'appeler " Approndissement des bases de finances"
Cher Monsieur,
Nous vous remercions de vos commentaires très utiles. Cette formation fait partie de nos BEST, la démarche pédagogique déployée a fait ses preuves auprès des non-financiers afin de faciliter l'intégration des mécanismes financiers.
Votre remarque a été transmise au responsable de l'offre Finance - Gestion pour non-spécialistes qui en tiendra compte pour améliorer cette formation.
Vous remerciant de votre confiance maintenue,
Bien cordialement,
Corinne
Direction Qualité Groupe Cegos
L. Vincent
Le 06/06/2017
Formation très intéressante, avec un formateur qui connait et maitrise son sujet tout en sachant s'adapté au niveau de chacun
T. Jean-Louis
Le 01/06/2017
Très bonne formation tant sur le fond que sur la forme...L'approche financière qui à première vue peut sembler complexe, est bien mise à la portée d'un non -financier.
B. Muriel
Le 31/05/2017
Une formation à la fois didactique et pédagogique. Soutenue par des cas très concrets. Un niveau analytique financier qui va quand même très en profondeur même si l'auditoire est non financier. Recommandation++++
A. Alexia
Le 23/05/2017
Je ne suis que partiellement satisfaite. J'avais beaucoup d'attentes sur la partie analyse de rentabilité, tableau des flux de trésorerie et incidence des actions opérationnelles sur les résultats et le bilan de l'entreprise, or ces points n'ont pas été traités, faute de temps. Le rythme était assez lent. Le formateur donnait beaucoup d'exemples de gestion financière des grandes entreprises. OK pour illustrer, mais quelques exemples auraient suffit. J'aurai préféré pouvoir aborder tous les points prévus, et faire plus d'exercices pratiques. La journée aurait pu être plus dense (finir à 18h au lieu de 17h, et réduire les pauses un peu longues du matin et de l’après midi). Du coup je vais devoir reprendre les documents seule, hors temps de formation. En plus du temps à passer sur les modules complémentaires de e-learning.
Z. Faten
Le 22/05/2017
Très accessible pour les non financiers mais bien trop courte pour aborder tous les thèmes envisagés sur les supports documentaires...Voir à intégrer les termes anglo-saxon dans la présentation ...dans la plupart des entreprises on parle " frenglish" aujourd'hui
C. Fabien
Le 22/05/2017
Bonne formation animée avec dynamisme et agrémentée d'exemples pertinents
L. Pierre-Alexandr
Le 30/01/2017
pragmatique ..contenu clair et durée adaptée
Cher Monsieur,
Nous vous remercions de votre avis et sommes ravis que cette formation ait répondu en tous points aux objectifs d'excellence que nous nous fixons chaque jour pour vous satisfaire pleinement.
Nous espérons vous revoir prochainement dans nos centres de formations,
Bien cordialement,
Corinne
Direction Qualité Groupe Cegos
S. Carlos
Le 26/01/2017
My objectives for the course were fully achieved. Course well prepared and a very competent teacher. The level of the attendants was also quite high, so, it made it even more interesting. Well worth it.
Dear Carlos,
We thank you for having shared your opinion.
To know you are satisfied of our training course is our most beautiful reward.
No doubt we will cross paths and it will be a pleasure to see you again.
Best regards,
Corinne
Direction Qualité Cegos group
T. Bruno
Le 25/01/2017
Très bonne formation, avec un bon équilibre entre la théorie et la pratique
C. Mathilde
Le 25/01/2017
Très bonne formation, complète et pédagogique.
Durée : 2 jours (14 heures)
+ activités à distance
Référence0039
Prix1 400,00 € HT
Forfait repasParis : 38 € HT
autres villes : 34 € HT
Durée : 2 jours (14 heures)
Référence : 0039
Forfait Intra* :4 215,00 € HT
(Prix pour un groupe de 12 personnes max) (*) En savoir plus sur le forfait Intra
S'INSCRIRE EN INTERDates et villes
Du 25 janv. au 26 janv.
20180125
Du 19 févr. au 20 févr.
20180219
Du 19 mars au 20 mars
20180319
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20180403
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20180416
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20180524
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20180924
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20181001
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Du 01 févr. au 02 févr.
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20180409
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20181213
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20180313
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20180913
Du 29 oct. au 30 oct.
20181029
Du 22 nov. au 23 nov.
20181122
Du 31 mai au 01 juin
20180531
Du 19 sept. au 20 sept.
20180919
Du 30 oct. au 31 oct.
20181030
Du 28 mai au 29 mai
20180528
Du 22 oct. au 23 oct.
20181022
Du 05 déc. au 06 déc.
20181205
Du 07 juin au 08 juin
20180607
Du 06 sept. au 07 sept.
20180906
Du 30 oct. au 31 oct.
20181030
Du 20 juin au 21 juin
20180620
Du 26 sept. au 27 sept.
20180926
Du 21 nov. au 22 nov.
20181121
Du 13 juin au 14 juin
20180613
Du 10 sept. au 11 sept.
20180910
Du 15 nov. au 16 nov.
20181115
Du 12 mars au 13 mars
20180312
Du 10 sept. au 11 sept.
20180910
Du 29 oct. au 30 oct.
20181029
Du 22 mars au 23 mars
20180322
Du 13 sept. au 14 sept.
20180913
Du 30 oct. au 31 oct.
20181030
Du 17 mai au 18 mai
20180517
Du 05 juil. au 06 juil.
20180705
Du 14 nov. au 15 nov.
20181114
Du 18 juin au 19 juin
20180618
Du 21 nov. au 22 nov.
20181121
Du 26 mars au 27 mars
20180326
Du 04 oct. au 05 oct.
20181004
Du 17 mai au 18 mai
20180517
Du 03 déc. au 04 déc.
20181203
Du 31 mai au 01 juin
20180531
Du 01 oct. au 02 oct.
20181001