Formation - Perfectionnement à l'analyse financière

Savoir analyser l'entreprise en difficulté

  • Formation mixteFormation alternant le présentiel et les modalités à distance pour renforcer son efficacité.
  • Enjeu : Se perfectionner

C'est lorsque l'entreprise montre des signes de dégradation que l'analyse financière se fait plus appronfondie. L'analyste doit à la fois déjouer les pièges de l'information comptable et utiliser une démarche structurée. Pour porter un jugement encore plus pertinent, il doit également intégrer l'analyse du secteur d'activité et des principaux risques. C'est l'objectif de cette formation.

Le programme de la formation

1/ Mener l'analyse par les flux

  • Performance opérationnelle. Dynamique entre les flux opérationnel et d'investissement : free cash flow.
  • Repérer la politique financière.
  • Capacité de remboursement des emprunts.

2/ Approfondir l'analyse de la profitabilité

  • Resituer l'entreprise sur son secteur d'activité.
  • Indicateurs de profitabilité.
  • Causes de perte de profitabilité.
  • Approfondir les mesures d'excédent financier : CAF, MBA, ETE, flux de trésorerie opérationnel.
  • Diagnostiquer la profitabilité de l'entreprise en difficulté.

3/ Approfondir l'analyse des équilibres financiers

  • Analyses fonctionnelle (FR, BFR, TN) et liquidité.
  • Importance de l'endettement net.
  • Ratios : structure, endettement, trésorerie, rentabilité.
  • Interpréter les ratios dans un contexte de dégradation.
  • Repérer les signes avant coureurs de la défaillance.
  • Les 5 crises de trésorerie.

4/ Analyse des risques

  • Détermination des risques clés : humain, technologique, de marché, sectoriel…

5/ Signes de dégradation et window dressing

  • Repérer les signes de dégradation en lecture directe au bilan et compte de résultat.
  • Techniques de window dressing.
  • Estimer la trésorerie réelle.
  • Les questions pour interpréter les clignotants de risques.

6/ S'entraîner au diagnostic financier

  • Les 4 étapes de l'analyse.
  • Analyse d'une entreprise industrielle en difficulté sur 4 ans dans son contexte.
  • Micro-diagnostics de différentes entreprises.

7/ Activité à distance

Les avantages cegos

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Analyste financier, responsable financier et comptable, credit-manager, contrôleur de gestion.

Prérequis

  • Connaissance de base des outils d'analyse financière.

Les objectifs de la formation

  • Mener l'analyse par les flux.
  • Approfondir la démarche d'analyse financière.
  • Repérer les signes de dégradation.
  • Analyser une entreprise en difficulté.
  • Intégrer l'analyse stratégique et des risques.
  • Adopter l'approche bancaire de l'analyse financière.

Points forts

  • Étude de cas "France Vélo" : analyse d'une entreprise industrielle en difficulté resituée dans son secteur d'activité.
  • Étude de cas : repérer les signes de dégradation et à la lecture des documents comptables et des ratios, poser les bonnes questions.
  • Outils pratiques pour faciliter la transposition des acquis : grille d'analyse financière sur tableur, grille d'évaluation des risques.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières.

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

En savoir plus

Avis

4.3/5
12 Avis clients
T. Léa
Le 13/06/2018
Une formation très complète, qui donne une bonne vision de la stratégie financière d'une entreprise. Le formateur s'intèresse aux problématiques que nous rencontrons dans notre travail pour animer et donner des exemples concrets. Le formateur est expert sur le sujet. Il explique très simplement les mécanismes avec une grande pédagogie.
A. Thomas
Le 13/06/2018
Bonne formation brillament menée par Edouard TRAN SON TAY pédagogue à la fois sur la théorie, la logique et la pratique financière.
E. Nadia
Le 22/03/2018
VERITABLE PRISE DE LA HAUTEUR DU SUJET..TRES BON PEDAGOGUE, EXPLICATION CLAIRE
Afficher plus
C. Gwenaele
Le 20/03/2018
le sujet est intéressant mais le formateur est brouillon et bavard. Ce qu'il m'a appris aurait pu tenir en une demie journée. J'ai perdu mon temps.
Chère Madame,
Nous avons bien pris en compte vos remarques et sommes désolés que cette formation n'ait pas complètement répondu à vos objectifs.
Votre dossier a été pris en charge par la Direction Qualité qui vous recontactera dans les meilleurs délais.
Bien cordialement,
Brigitte
Direction Qualité Groupe Cegos
C. Grégory
Le 20/03/2018
très pertinent et pragmatique
S. Karine
Le 04/12/2017
Très bien
P. Lionel
Le 28/11/2017
Bonne durée, bon contenu. Peu peut-être qu'un regard critique sur les dérives potentielles des indicateurs (cf le ROCE) aurait été intéressant.
K. Djamel
Le 28/11/2017
Tres formateur pour la pratique de l'analyse financière dans le détail
A. Valérie
Le 26/09/2017
Très bonne formation car elle est ne reste pas du tout au niveau théorique
S. Claudia
Le 20/09/2017
Intéréssante, bien présentée, Claire. Un peu trop courte (une journée de plus pour faire des excercises pratiques aurait été utile).
R. Serge
Le 21/06/2017
Formateur très compétent de par son expérience bancaire.
M. Patrice
Le 19/06/2017
Dans l'ensemble satisfaisant, seul bémol, le niveau hétérogège des participants.

Financement

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Durée : 2 jours (14 heures)
+ activité à distance
Référence6836
Prix1 405,00 € HT
Forfait repasParis : 38 € HT
autres villes : 34 € HT
Durée : 2 jours (14 heures)
Référence : 6836
Forfait Intra* :3 655,00 € HT
(Prix pour un groupe de 12 personnes max) (*) En savoir plus sur le forfait Intra

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