Formation - Marchés financiers - Niveau 2

Maîtriser les produits dérivés et gestion des risques

  • Présentiel
  • Enjeu : Se perfectionner

Le développement des marchés financiers a été marqué par une très forte croissance des produits dérivés. L'utilisation des produits dérivés exige une connaissance technique de ces produits afin de maîtriser les risques liés à leur utilisation. Par ailleurs, le règlement EMIR et la directive MIF II viennent renforcer les règles de gestion et de traitement des opérations compensées. Cette formation a été conçue pour vous permettre d’approfondir vos connaissances sur les marchés et instruments financiers. Elle offre une véritable cartographie des opérateurs de marchés, des produits (taux, dérivés de taux, change, actions) et vous permettra d’identifier tous les risques liés à ces activités.

En partenariat avec Development Institute International

Le programme de la formation

1/ Les fondamentaux des marchés financiers et le cadre réglementaire

  • Cartographie des marchés, acteurs et opérateurs.
  • Panorama des différents marchés.
  • Le cadre réglementaire.
  • Présentation des produits dérivés.

2/ Maîtriser les produits de taux et dérivés de taux

  • Cartographie des produits monétaires et obligataires.
  • La notion de courbe de taux et de spread de crédit.
  • Calcul de la sensibilité et la duration.
  • Le taux de rentabilité actuariel.
  • Les dérivés de taux, mécanismes et utilisations.

3/ Comprendre le fonctionnement et les produits du marché des changes

  • Les acteurs et les types de transactions.
  • Les facteurs influant les cours de change.
  • Le change comptant.
  • Le change à terme et Swap de change.
  • Calculer le cours à terme d'une devise.
  • Les options de change.

4/ Maîtriser les différents produits actions et leur utilisation

  • Organisation des marchés d'actions et des ordres de bourse en France.
  • Les différentes approches de valorisation des actions.
  • Les Futures sur actions et indices.
  • Options, Warrants et BSA et trackers.

5/ Identifier les risques liés aux activités sur les marchés financiers

  • Le risque de marché.
  • Le risque de contrepartie.
  • Le risque de liquidité.
  • Le risque opérationnel.

Les avantages cegos

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Toute personne (direction financière, informaticiens, auditeurs, compliance officers …) directement concernée par les marchés financiers et leur fonctionnement, et souhaitant approfondir ses connaissances sur les marchés et instruments financiers .

Prérequis

Les objectifs de la formation

  • Approfondir sa connaissance des marchés financiers.
  • Maîtriser les mécanismes et utilisations des principaux produits dérivés.
  • Pratiquer les calculs de valorisation des produits financiers.
  • Identifier les risques liées aux activités sur les marchés financiers.

Points forts

  • Une formation qui alterne exposés et applications pratiques : quiz, calculs financiers…
  • Acquisition des bases essentielles pour comprendre le fonctionnement des marchés financiers et les caractéristiques des principaux produits.
  • Une formation animée par un opérateur sur les marchés financiers pour vous faire partager son expérience.

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

En savoir plus

Durée : 2 jours (14 heures)
Référence7851
Prix1 495,00 € HT
Forfait repasParis : 38 € HT
autres villes : 34 € HT
Durée : 2 jours (14 heures)
Référence : 7851
Forfait Intra* :3 375,00 € HT
(Prix pour un groupe de 12 personnes max) (*) En savoir plus sur le forfait Intra

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Du 14 mai au 15 mai
20180514
Du 10 sept. au 11 sept.
20180910
Du 05 nov. au 06 nov.
20181105