Des prévisions à la gestion quotidienne de la trésorerie

  • Formation mixteFormation alternant le présentiel et les modalités à distance pour renforcer son efficacité.
  • Enjeu : Acquérir les fondamentaux

La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.

Le programme de la formation

1/ Situer la trésorerie dans la gestion financière

  • Définir la trésorerie à partir du bilan et les causes de variation
Mise en situation

Exercice : évaluer la trésorerie à partir du bilan.

2/ Identifier les 4 missions du trésorier

  • Assurer la liquidité de l'entreprise,
  • Réduire le coût du service bancaire.
  • Améliorer le résultat financier.
  • Maîtriser les risques liés à la fonction :
    • change, fraude, taux.

3/ Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie

  • Budget de trésorerie :
    • prévoir le besoin de financement à CT.
  • Prévision glissante :
    • liquidité à terme ;
    • décision de financement.
  • Comprendre l'origine des écarts, actualiser les prévisions.
Mise en situation

Exercices sur tableur : construire un budget annuel de trésorerie,actualiser la prévision glissante de trésorerie.

4/ Maîtriser les modes de rémunération bancaires

  • Inventaire des conditions bancaires :
    • jours de valeur ;
    • commissions d'opération ;
    • de compte, mouvement et plus fort découvert.
  • Taux de référence sur emprunt :
    • EONIA, EURIBOR.
  • Contrôler les conditions bancaires
  • Évaluer les enjeux de négociation, commission globale et forfait.
Mise en situation

Exercices : vérifier un relevé de compte, une échelle d'intérêt, le TEG d'un crédit à CT ; calculer des enjeux de négociation.

5/ Gérer la trésorerie au quotidien

  • Erreurs de gestion :
    • équilibrage, sur- et sous-financement.
  • Reconstituer les étapes de la matinée du trésorier.
  • Alimenter la fiche en valeur, actualiser les prévisions.
  • Gérer les mouvements aléatoires.
  • Répartir les mouvements entre banques, banque pivot.
  • Définir une procédure de fonctionnement quotidienne.
  • Avantages de l'informatisation.
  • Prévenir le risque de fraude sur les modes de paiement.
  • Définir le rôle du tésorier en filiale.
Mise en situation

Cas sur tableur : intégrer les mouvements, actualiser les prévisions,virements d'équilibrages, renouveler un crédit CT

6/ Sélectionner les crédits et les placements

  • Fonctionnemment des crédits à CT : Spot, dailly, affacturage…
  • Placements : Dépôt à terme (DAT, CDN, SICAV monétaire.

7/ S'initier à la trésorerie devise

  • Cotation au certain ou à l'incertain.
  • Usages concernant la trésorerie devise.
  • définir la posiition de change
Mise en situation

Exercices : calcul du cours à terme d'une devise.

8/ Activités à distance

  • Pour s'approprier les apports d'un expert sur un point théorique ou pratique : un @expert "Gérer la relation bancaire et négocier avec les banques".
  • Pour acquérir une connaissance théorique avant une formation en salle : un module e-learning "Couvrir le risque de change".

Les avantages cegos

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Nouveau trésorier.
  • Assistant trésorier.
  • Trésorier de filiale de groupe.
  • Comptable.

Prérequis

  • Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Les objectifs de la formation

  • Comprendre les variations de trésorerie.
  • Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie.
  • Prendre des décisions de financement/placement.
  • Contrôler la facturation bancaire.
  • Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.
  • Gérer les flux en devises.

Points forts

  • Nombreux exercices sur tableur : construction d'un budget annuel de trésorerie, actualisation d'un plan glissant, gérer la trésorerie en date de valeur.
  • Remise de fichiers informatiques : budget de trésorerie et plan glissant, calcul du TEG, cours à terme, fiche en valeur.
  • Un module e-learning pour se familiariser avec la détection des crises de trésorerie, la notion de position de change, les contrats à terme et les options de change.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières.

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

En savoir plus

Durée : 2 jours (14 heures)
+ activités à distance
Référence6573
Prix1 350,00 € HT
Forfait repasParis : 38 € HT
autres villes : 34 € HT
Durée : 2 jours (14 heures)
Référence : 6573
Forfait Intra* :4 215,00 € HT
(Prix pour un groupe de 12 personnes max) (*) En savoir plus sur le forfait Intra
S'INSCRIRE EN INTERDates et villes
Du 26 mars au 27 mars
20180326
Du 14 mai au 15 mai
20180514
Du 02 juil. au 03 juil.
20180702
Du 06 sept. au 07 sept.
20180906
Du 04 oct. au 05 oct.
20181004
Du 08 nov. au 09 nov.
20181108
Du 06 déc. au 07 déc.
20181206
Du 16 avr. au 17 avr.
20180416
Du 18 juil. au 19 juil.
20180718
Du 12 nov. au 13 nov.
20181112
Du 03 déc. au 04 déc.
20181203
Du 12 avr. au 13 avr.
20180412
Du 27 juin au 28 juin
20180627
Du 23 oct. au 24 oct.
20181023
Du 18 juin au 19 juin
20180618
Du 25 oct. au 26 oct.
20181025
Du 04 juin au 05 juin
20180604
Du 08 oct. au 09 oct.
20181008