Formation - Construire le tableau de flux de trésorerie

Communiquer les indicateurs de cash

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  • Spécialisation
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Référence
8434

Durée
1 jour ( 7h)

Prix
740,00 € HT

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1 jour ( 7h)

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Les indicateurs de trésorerie ont une place prépondérante dans la mesure de la performance. Non seulement, la trésorerie est un besoin vital pour l'entreprise mais c'est aussi la résultante de toutes les actions engagées dans l'entreprise, chacun agit sur la trésorerie dans l'entreprise. Les responsables comptables ont un rôle décisif dans la construction des indicateurs mais aussi dans leur communication à l'ensemble des acteurs de l'entreprise pour inviter chacun à agir sur la génération de cash. Cette formation vous propose une méthodologie de construction du tableau de flux de trésorerie et des indicateurs de trésorerie et elle vous donne l'ensemble des clés pour réussir à analyser et communiquer sur la situation de trésorerie auprès des différentes parties prenantes de l'entreprise.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Responsable comptable et financier et contrôleur de gestion.

Prérequis

  • Cette formation nécessite de maîtriser les bases de la comptabilité.
Programme

Le programme de la formation

1 - Traduire la performance économique de l'entreprise par la mesure de la trésorerie

  • Situer l'importance de la trésorerie dans la gestion financière.
  • Définir et utiliser les différents indicateurs de trésorerie :
    • EBE, CAF,MBA ;
    • trésorerie nette ;
    • Cash-flow ;
    • Free cash-flow...

2 - Repérer les leviers de la performance sur la génération de cash pour engager les opérationnels à agir

  • Identifier les leviers opérationnels pour agir sur la trésorerie :
    • activité : profitabilité et gestion du BFR ; 
    • investissement ;
    • financement.
  • Distinguer les différents scenari de crise de trésorerie.

3 - Construire le tableau de flux de trésorerie et les indicateurs de trésorerie associés

  • Démarche de construction du tableau de flux de trésorerie :
    • analyse des flux comptables ;
    • distinction entre flux monétaires et non monétaires ;
    • identification des flux monétaires et classement par nature ;
    • contrôles de bouclage avec la trésorerie.
  • Réalisation d'un cas complet sous Excel.
  • Les choix et options de présentation.

4 - Communiquer à l'écrit et à l'oral sur le cash en allant à l'essentiel

  • Réaliser un point d'analyse de la situation de trésorerie par une :
    • sélection des indicateurs appropriées ;
    • explication claire des causes de variation.
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Sélectionner les indicateurs pertinents de trésorerie.
  • Construire le tableau de flux de trésorerie.
  • Communiquer efficacement sur la trésorerie pour engager les opérationnels à l'action.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Des méthodes et des outils pour communiquer de façon synthétique et efficace sur la situation de trésorerie de son entreprise.
  • Grille de construction du tableau de flux de trésorerie sous Excel. 

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
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Financement

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OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Dates et villes

Mise à jour le 19/02/2020

Trier par:

Dates
Villes
Prix
État de la session
  • Le 12 juin 2020
    PARIS
    740,00 € HT
    Places disponibles
    Session garantie

    Nous réalisons 95% des sessions garanties.
    Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date ou sur la ville la plus proche en vous offrant une compensation financière de 35% du prix de la formation.

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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Le 07 oct. 2020
    PARIS
    740,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Le 02 déc. 2020
    PARIS
    740,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation

Les avantages CEGOS

250 000 stagiaires
formés chaque année

95% de maintien de sessions garanties

Pour vous apporter encore plus de fiabilité, nous nous engageons à réaliser les sessions identifiées par «Session garantie». Nous réalisons 95% de ces Formations Garanties. Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date ou sur la ville la plus proche en vous offrant une compensation financière de 35% du prix de la formation.

Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
  • Formation aux outils pédagogiques,
  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

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