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Formation - Analyse financière du tableau de flux de trésorerie

Communiquer à partir des flux auprès d'un comité de direction

  • Présentiel ou classe à distance
  • Fondamental
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PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE
Référence
8421

Durée
1 jour ( 7 heures)

Prix
860,00 €  HT
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8421

Durée
1 jour ( 7 heures)

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2 300,00€ HT
(Prix pour un groupe de 12 personnes max)
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La santé financière d’une entreprise repose fondamentalement sur la capacité à générer des flux de trésorerie à partir de ses activités courantes. Cette journée très opérationnelle centrée sur "l’analyse du tableau de flux de trésorerie" vous conduira à enrichir vos analyses en prenant en compte cette donnée incontournable qu'est la trésorerie.

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Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Responsable financier, analyste financier, credit manager, banquier.
  • Cette formation s'adresse aux personnes ayant une connaissance de base des documents comptables et des outils d'analyse financière.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

1 - Lire et interpréter le tableau de flux

  • Flux de trésorerie de l'activité, de l'investissement, du financement.
  • Principaux retraitements pour évaluer le flux de trésorerie d'activité.
  • Définir la trésorerie en normes IFRS.
  • Jeu des sept différences : repérer les variantes de présentation en normes IFRS.

2 - Analyser les flux de trésorerie

  • Analyser différents contextes : croissance, perte de profitabilité, retournement.
  • Les ratios spécifiques au tableau de flux.
  • Service de la dette.
  • Pourcentage de financement par emprunt.
  • Taux de distribution.
  • Diagnostics à partir du tableau de flux.
  • Étude de cas d'analyse financière intégrant l'analyse par les flux.
  • Repérer la stratégie du groupe à partir des flux de trésorerie.

3 - Agir sur le flux de trésorerie disponible (free cash-flow)

  • Repérer les actions opérationnelles pour améliorer le free cash-flow.
  • Chiffrer les enjeux d'amélioration de la trésorerie.
  • Pilotage de la performance par le flux de trésorerie disponible. 

4 - Construire et analyser le plan de financement

  • Enchaînement des documents financiers prévisionnels.
  • Évaluer les besoins de trésorerie, la capacité de remboursement, défendre les choix de financement.
  • Exercice à l'oral : défendre son plan de financement devant des banquiers.
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Lire et analyser le tableau de flux dans différents contextes.
  • Présenter la performance économique et les choix de financement à partir du tableau de flux.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Savoir lire et analyser le tableau de flux.
  • Intégrer l'analyse des flux de trésorerie dans la démarche d'ensemble d'analyse financière.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001 et Qualiopi.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Dates et villes

Mise à jour le 28/09/2023

Trier par:

  • 860,00 € HT
    Places disponibles
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    L’adresse du centre de formation sera communiquée 3 semaines avant le début de la formation
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    Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.

Les avantages CEGOS

140 000 stagiaires
formés chaque année

96% de maintien de sessions garanties

Nous réalisons 96% des sessions garanties.
Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
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Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !

Les avis stagiaires sont
certifiés par Avis Vérifiés

La gestion des avis clients par Avis Vérifiés de Cegos.fr est certifiée conforme à la norme NF ISO 20488 "avis en ligne" et au référentiel de certification NF522 V2 par AFNOR Certification depuis le 28 Mars 2014. En savoir plus

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