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Formation - Analyse financière du tableau de flux de trésorerie

Communiquer à partir des flux auprès d'un comité de direction

  • Présentiel ou en classe à distance
  • Fondamental
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PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE
Référence
8421

Durée
1 jour ( 7h)

Prix
810,00 € HT

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8421

Durée
1 jour ( 7h)

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Cette journée très opérationnelle centrée sur "l’analyse du tableau de flux de trésorerie" propose une pédagogie orientée vers l’action. La maîtrise des compétences d’analyse alliées à des compétences en communication vous permettra de réussir "en situation".

Consulter le programme de cette formation en 2021
Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Responsable financier, analyste financier, credit manager, banquier.

Prérequis

  • Maîtriser les connaissances de base de l’analyse financière.
Programme

Le programme de la formation

1 - Lire et interpréter le tableau de flux

  • Flux de trésorerie de l'activité, de l'investissement, du financement.
  • Principaux retraitements pour évaluer le flux de trésorerie d'activité.
  • Définir la trésorerie en normes IFRS.
  • Jeu des sept différences : repérer les variantes de présentation en normes IFRS.

2 - Analyser les flux de trésorerie

  • Analyser différents contextes : croissance, Perte de profitabilité, Retournement.
  • Les ratios spécifiques au tableau de flux.
  • Service de la dette.
  • Pourcentage de financement par emprunt.
  • Taux de distribution.
  • Diagnostics à partir du tableau de flux.
  • Etude de cas d'analyse financière intégrant l'analyse par les flux.
  • Repérer la stratégie du groupe à partir des flux de trésorerie.

3 - Agir sur le flux de trésorerie disponible (free cash-flow)

  • Repérer les actions opérationnelles pour améliorer le free cash flow.
  • Chiffrer les enjeux d'amélioration de la trésorerie.
  • Pilotage de la performance par le flux de trésorerie disponible. 

4 - Construire et analyser le plan de financement

  • Enchaînement des documents financiers prévisionnels.
  • Evaluer les besoins de trésorerie, la capacité de remboursement, défendre les choix de financement.
  • Exercice à l'oral : défendre son plan de financement devant des banquiers
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Lire et analyser le tableau de flux dans différents contextes.
  • Présenter la performance économique et les choix de financement à partir du tableau de flux.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Savoir lire et analyser le tableau de flux.
  • Intégrer l'analyse des flux de trésorerie dans la démarche d'ensemble d'analyse financière.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Dates et villes

Mise à jour le 20/10/2020

Trier par:

  • Le 04 nov. 2020
    A DISTANCE
    810,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lien de connexion à la formation à distance vous sera envoyé quelques jours avant le début de la formation
  • Le 02 déc. 2020
    A DISTANCE
    810,00 € HT
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  • Le 14 déc. 2020
    PARIS
    810,00 € HT
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Le 28 avril 2021
    PARIS
    820,00 € HT
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  • Le 25 mai 2021
    A DISTANCE
    820,00 € HT
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  • Le 16 juin 2021
    PARIS
    820,00 € HT
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  • Le 22 sept. 2021
    PARIS
    820,00 € HT
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  • Le 10 nov. 2021
    A DISTANCE
    820,00 € HT
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  • Le 22 déc. 2021
    PARIS
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Les avantages CEGOS

250 000 stagiaires
formés chaque année

95% de maintien de sessions garanties

Nous réalisons 95% des sessions garanties.
Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
  • Formation aux outils pédagogiques,
  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !

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