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Formation - Financer son entreprise en période de crise

Sécuriser et renégocier les financements de son entreprise

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Suite à la crise du COVID-19 les États ont mis en place des prêts d’États garantis pour éviter aux entreprises le risque de liquidité. Mi-juin 2020 nous apprenions que 100 Mds € avaient été distribués pour la France. La France est la championne d’Europe avec 93 Mds € des montants distribués devant l’Espagne (63,1 Mds €) et l’Angleterre (34,8 Mds €). La France n’arrive que 3ème en nombre de bénéficiaires avec 490 000 entreprises derrière le Royaume-Uni (745 000) et l’Espagne (509 000).

L’endettement des sociétés non financières n’a fait que croître de manière continue pour atteindre, au mois de juin 2020, 1 800 Mds € soit près de 75 % du PIB Français.

Si le risque de liquidité a été évité, La Banque de France comme les différents analystes s’inquiète d’un risque de solvabilité des entreprises devant le montant des dettes et le ralentissement de l’activité qui réduit la capacité des entreprises à faire face au remboursement de celles-ci.

Dans ce contexte il est essentiel pour les entreprises de gérer leurs dettes, d’anticiper les échéances et au besoin de mettre en place des outils de renforcement des capitaux propres permettant tout à la fois de se désendetter et de renforcer la solvabilité de l’entreprise.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Directeur Administratif et Financier.
  • Trésorier Groupe.
  • Directeur Général.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

1 - Le contexte de la crise du Coronavirus sur le financement

  • Le PGE et son fonctionnement.
  • Risques liés au surendettement.
  • Risque de solvabilité et de liquidité.

2 - Les acteurs du marché de la dette

  • Les Banques.
  • Les marchés financiers.
  • La notation des entreprises (Banque de France - Assurance-Crédit - Banque).
  • Les agences de rating.
  • Les banques centrales.
  • Les nouveaux acteurs (Le crowdfunding, les assureurs, les néo-banques).
  • Tableau de synthèse : avantages et inconvénients des différents modes de financement.

3 - Les différentes sources de financement

  • Les sources internes : autofinancement, actionnaires.
  • Le marché bancaire : emprunts bancaires, affacturage, crédit-bail, location financière.
  • Le marché financier : obligations, Euro PP, New Commercial paper.
  • Les produits hybrides : obligations convertibles, prêts participatifs.

4 - Renégocier sa dette

  • Adosser les maturités des besoins et les maturités des financements.
  • Anticiper la négociation.
  • Connaître et agir sur sa notation financière (Banque de France, banque, …).
  • Les modalités de la renégociation des dettes : modification du plan de remboursement, remboursement anticipé.
  • La conversion du PGE – Renforcement des capitaux propres avec des produits hybrides.

5 - Activité à distance

  • Un @expert "Mettre en œuvre la politique financière".
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Sécuriser le financement de l’entreprise.
  • Arbitrer entre les différentes sources de financement.
  • Renégocier sa dette financière.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Le consultant est un spécialiste en financement et en renégociation des financements en période de crise.
  • Un @expert : "Mettre en œuvre la politique financière".

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001, Qualiopi et qualifié OPQF.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Dates et villes

Mise à jour le 17/01/2022

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