Formation \ référence 6573

Formation - Gérer la trésorerie

Des prévisions à la gestion quotidienne de la trésorerie

4,5/5
(22 avis)
  • 2 jours + activité à distance
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Référence : 6573
Durée : 2 jours (14h) + activité à distance

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La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Nouveau trésorier.
  • Assistant trésorier.
  • Trésorier de filiale de groupe.
  • Comptable.

Prérequis

  • Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Programme

Le programme de la formation

1/ En amont du présentiel

  • Un autodiagnostic.

2/ Situer la trésorerie dans la gestion financière

  • Causes de variation de la trésorerie.

3/ Les 4 missions du trésorier

  • Assurer la liquidité de l'entreprise.
  • Réduire le coût bancaire.
  • Améliorer le résultat financier.
  • Maîtriser les risques de change, fraude, taux.

4/ Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie

  • Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.
  • Prévision glissante : suivi de la liquidité, décision de financement.

5/ Maîtriser les modes de rémunération bancaires

  • Contrôler et négocier les conditions bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de mouvement et PFD.
  • Taux EONIA, EURIBOR.
  • Commission globale, forfait.

6/ La gestion quotidienne

  • Étapes de la matinée du trésorier.
  • Répartir les mouvements entre banques, banque pivot.
  • Avantages de l'informatisation.
  • Prévenir le risque de fraude sur les modes de paiement.
  • Rôle du trésorier en filiale.

7/ Crédits et placements

  • Spot, dailly, affacturage.
  • Placements : dépôt à terme, CDN, SICAV monétaire.

8/ S'initier à la trésorerie devise

  • Définir la position de change.
  • Calculer le cours à terme.

9/ Après le présentiel, mise en œuvre en situation de travail

  • Un programme de renforcement sur plusieurs semaines.

Pour en savoir plus sur les activités à distance

  • Pour s'approprier les apports d'un expert sur un point théorique ou pratique : un @expert "Gérer la relation bancaire et négocier avec les banques".
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Comprendre les variations de trésorerie.
  • Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie.
  • Prendre des décisions de financement/placement.
  • Contrôler la facturation bancaire.
  • Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.
  • Gérer les flux en devises.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Une première activité pour collecter ses documents bancaires. 
  • Nombreux cas sur tableur : construction d'un budget annuel de trésorerie, actualisation d'un plan glissant, gérer la trésorerie en date de valeur.
  • Remise de fichiers informatiques : budget de trésorerie et plan glissant, calcul du TEG, cours à terme, fiche en valeur.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
En savoir plus

Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Avis

Les avis sur la formation

4,5/5
(22 avis)

L. Audrey

06/06/2019
5/5

Formation très bien organisée, claire et valorisante.

M. Sabine

05/06/2019
5/5

formation adaptée le contenu en parfait adéquation avec l'animatrice..les notions abordés ont été bien expliquées, adaptées au niveau de chacun et très bien expliquées..petit groupe = beaucoup d'échanges et de retour d'expérience

Chère Madame,
Quel plaisir de lire votre commentaire, nous sommes enchantés de savoir que vous avez apprécié notre prestation.
Nous espérons vous revoir prochainement dans nos centres de formations.
Très sincèrement,
Claire
Direction Qualité Groupe Cegos

M. Hinda

18/03/2019
5/5

La formation etait très bien expliquer avec des exercices

M. Aimée

12/12/2018
5/5

formation très bien pour les non initiés à la gestion de trésorerie.

R. Meliha

12/12/2018
5/5

La formation était de qualité. L'interlocutrice était très intéressante.

F. Aurélien

10/10/2018
4/5

Bonne formation pour un public novice en gestion de trésorerie. On aborde les principales problématique de la fonction

F. Frédérique

16/07/2018
4/5

CLAIRE ET UTILE

T. Noura

12/07/2018
4/5

concrète compléter d'exercices

F. Sophie

05/07/2018
4/5

Formation très enrichissante

M. Sophie

04/07/2018
5/5

très bonne formation, très bonne formatrice, un partage dynamique.

P. Séverine

23/04/2018
5/5

Formation très intéressante.

R. Anne

19/04/2018
5/5

Très bonne formation, dans un cadre convivial.

S. Mansour

30/03/2018
5/5

Formation intéressante globalement abordant tous les aspects de la trésorerie à court terme, moyen et long terme.

G. Marine

28/03/2018
5/5

Très bonne formation pour un trésorier en poste depuis peu

T. Dimakara

28/03/2018
3/5

Adaptée aux pme surtout. moins au tres grosses entreprises, avec un trésorier groupe.

L. Amina

15/11/2017
5/5

Génial, je recommande, le formateur est d'une gentillesse incroyable, très à l'écoute, et la formation ouvre de nouveaux horizons

C. Vanessa

13/10/2017
5/5

Très intéressante car très proche de notre quotidien

E. Hervé

11/10/2017
5/5

Une belle synthèse accompagnée d'exemples et exercices permettant de mieux comprendre et appréhender les différentes missions de la gestion de trésorerie.

F. Bamba

26/09/2017
2/5

Le contenu est intéressant cependant il n'est

C. Lugdivine

18/09/2017
5/5

formation très intéressante et bien animés et bien expliqué

C. Emilie

08/06/2017
4/5

Formation très généraliste qui permettait d'aborder des sujets divers (de la construction d'un budget de tréso simplifié à l'audit des factures bancaires)...Elle m'a permis d'acquérir des tuyaux qui me serviront dans mon travail, mais elle reste d'un point de vue technique basique.

L. Romain

15/05/2017
5/5

La formation reprend les bases, et donne les clés pour une gestion efficace de la majorité des fonctions de la trésorerie.

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