Formation \ référence 6836

Formation - Perfectionnement à l'analyse financière

Savoir analyser l'entreprise en difficulté

4,2/5
(18 avis)
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    4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des parcours mixtes, individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour plus de performance
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Référence : 6836
Durée : 2 jours (14h)

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C'est lorsque l'entreprise montre des signes de dégradation que l'analyse financière se fait plus appronfondie. L'analyste doit à la fois déjouer les pièges de l'information comptable et utiliser une démarche structurée. Pour porter un jugement encore plus pertinent, il doit également intégrer l'analyse du secteur d'activité et des principaux risques. C'est l'objectif de cette formation.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Analyste financier, responsable financier et comptable, credit-manager, contrôleur de gestion.

Prérequis

  • Connaissance de base des outils d'analyse financière.
Programme

Le programme de la formation

1/ En amont du présentiel

  • Un autodiagnostic

2/ Mener l'analyse par les flux

  • Dynamique entre les flux opérationnel et d'investissement : free cash flow.
  • Choix de financement et capacité de remboursement.

3/ Approfondir l'analyse de la profitabilité

  • Resituer l'entreprise sur son secteur d'activité.
  • Indicateurs de profitabilité.
  • Causes de perte de profitabilité.
  • Approfondir les mesures d'excédent financier : CAF, MBA, ETE, flux de trésorerie opérationnel.
  • Diagnostiquer la profitabilité de l'entreprise en difficulté.

4/ Approfondir l'analyse des équilibres financiers

  • Analyses fonctionnelle (FR, BFR, TN) et liquidité.
  • Importance de l'endettement net.
  • Ratios : structure, endettement, trésorerie, rentabilité.
  • Interpréter les ratios dans un contexte de dégradation.
  • Signes avant coureurs de défaillance et crises de trésorerie.

5/ Analyse des risques

  • Risques clés : humain, technologique, sectoriel…

6/ Signes de dégradation 

  • Repérer les signes de dégradation en lecture directe au bilan et compte de résultat.
  • Techniques de window dressing
  • Les questions pour interpréter les clignotants de risques.

7/ S'entraîner au diagnostic financier

  • Les 4 étapes de l'analyse.
  • Analyse d'une entreprise industrielle en difficulté sur 4 ans
  • Micro-diagnostics

8/ Après le présentiel, mise en œuvre en situation de travail

  • Des modèles prêts à l'emploi, un e-learning pour approfondir le sujet
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Mener l'analyse par les flux.
  • Approfondir la démarche d'analyse financière.
  • Repérer les signes de dégradation.
  • Analyser une entreprise en difficulté.
  • Intégrer l'analyse stratégique et des risques.
  • Adopter l'approche bancaire de l'analyse financière.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Étude de cas "France Vélo" : analyse d'une entreprise industrielle en difficulté resituée dans son secteur d'activité.
  • Étude de cas : repérer les signes de dégradation et à la lecture des documents comptables et des ratios, poser les bonnes questions.
  • Outils pratiques pour faciliter la transposition des acquis : grille d'analyse financière sur tableur, grille d'évaluation des risques.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Avis

Les avis sur la formation

4,2/5
(18 avis)

T. Valérie

05/06/2019
4/5

Intéressant, les cas pratiques en commun sont utiles et formateurs

Madame,
Merci pour votre avis très positif. Nous sommes ravis que nos services aient été à la hauteur de vos espérances ! Nous vous souhaitons une bonne continuation dans vos projets professionnels.
A très bientôt,
Cordialement,
Claire
Direction Qualité Groupe Cegos

R. Aurélien

12/12/2018
5/5

Très bonne formation très complète et très bien animée

L. Maxime

10/10/2018
5/5

Excellente formation, de bon niveau et surtout, dispensée par un excellent pédagogue. Je recommande vivement cette formation et particulièrement cette formation dispensée par Monsieur Tran Son Tay. Il explique de manière très claire et accessible afin de permettre de saisir et assimiler des concepts complexes.

C. Camille

10/10/2018
1/5

Cette formation est identique à la formation &quot analyse financière&quot selon certains participants. La théorie s'adresse aux débutants avec la revue du mode de calcul de l'intégralité des ratios. Niveau pratique, un seul cas traité : ce cas est grossier (entreprise vraiment mauvaise) et ne permet pas de travailler son esprit critique et l'appréciation des ratios.

M. Virginie

10/10/2018
4/5

Cette formation est utile à ceux qui n'ont que des bases, et souhaitent mieux comprendre les interactions entre les indicateurs.

L. Eric

10/10/2018
4/5

Bonne formation adaptée aux besoins exprimés et mise à niveau des étudiants par des rappels de notion. Elle appelle à plus de réflexion dans l'analyse des besoins. Professeur attentif et répondant à toutes les questions posées.

T. Léa

13/06/2018
5/5

Une formation très complète, qui donne une bonne vision de la stratégie financière d'une entreprise. Le formateur s'intèresse aux problématiques que nous rencontrons dans notre travail pour animer et donner des exemples concrets. Le formateur est expert sur le sujet. Il explique très simplement les mécanismes avec une grande pédagogie.

A. Thomas

13/06/2018
4/5

Bonne formation brillament menée par Edouard TRAN SON TAY pédagogue à la fois sur la théorie, la logique et la pratique financière.

E. Nadia

23/03/2018
5/5

VERITABLE PRISE DE LA HAUTEUR DU SUJET..TRES BON PEDAGOGUE, EXPLICATION CLAIRE

C. Grégory

21/03/2018
5/5

très pertinent et pragmatique

C. Gwenaele

21/03/2018
1/5

le sujet est intéressant mais le formateur est brouillon et bavard. Ce qu'il m'a appris aurait pu tenir en une demie journée. J'ai perdu mon temps.

Chère Madame,
Nous avons bien pris en compte vos remarques et sommes désolés que cette formation n'ait pas complètement répondu à vos objectifs.
Votre dossier a été pris en charge par la Direction Qualité qui vous recontactera dans les meilleurs délais.
Bien cordialement,
Brigitte
Direction Qualité Groupe Cegos

S. Karine

05/12/2017
4/5

Très bien

K. Djamel

29/11/2017
5/5

Tres formateur pour la pratique de l'analyse financière dans le détail

P. Lionel

29/11/2017
5/5

Bonne durée, bon contenu. Peu peut-être qu'un regard critique sur les dérives potentielles des indicateurs (cf le ROCE) aurait été intéressant.

A. Valérie

26/09/2017
4/5

Très bonne formation car elle est ne reste pas du tout au niveau théorique

S. Claudia

20/09/2017
5/5

Intéréssante, bien présentée, Claire. Un peu trop courte (une journée de plus pour faire des excercises pratiques aurait été utile).

R. Serge

21/06/2017
4/5

Formateur très compétent de par son expérience bancaire.

M. Patrice

19/06/2017
5/5

Dans l'ensemble satisfaisant, seul bémol, le niveau hétérogège des participants.

Les avantages CEGOS

250 000 stagiaires
formés chaque année

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Pour vous apporter encore plus de fiabilité, nous nous engageons à réaliser les sessions identifiées par «Session garantie». Nous réalisons 95% de ces Formations Garanties. Il est possible que pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur la ville la plus proche en vous offrant une compensation financière de 35% du prix de la formation.

Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
  • Formation aux outils pédagogiques,
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