Formation - L'essentiel de la comptabilité bancaire

Maîtriser les mécanismes fondamentaux et les documents comptables

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La comptabilité bancaire repose sur les mécanismes fondamentaux de la comptabilité générale. Cependant, elle s'exerce dans le cadre particulier des activités bancaires et dans un cadre règlementaire spécifique. Cette formation est destinée à toutes les personnes qui doivent maîtriser les fondamentaux de la comptabilité bancaire et lire les états financiers bancaires pour réaliser leurs missions professionnelles ou pour mieux collaborer avec les services comptables de façon transversale.

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Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Toute personne d'établissement bancaire souhaitant s'initier à la comptabilité bancaire.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

1 - Définir le cadre de la comptabilité générale bancaire

  • Le cadre réglementaire de la comptabilité bancaire.
  • Les spécificités de l'activité bancaire.
  • Les états financiers bancaires :
    • les comptes publiables ;
    • les reportings réglementaires : Corep, Finrep.
  • La comptabilité en normes françaises et IFRS.

2 - Comprendre le bilan bancaire

  • Les spécificités bancaires.
  • Présentation du hors bilan.

3 - Analyser l'activité : le compte de résultat

  • Distinguer les différentes natures de charges et de produits.
  • Les particularités bancaires : PNB, coût du risque…

4 - Utiliser le plan comptable bancaire

  • Le plan comptable : structure et organisation.
  • Les attributs : définition et utilité.
  • Les règles de codification.
  • La notion de débit et crédit.
  • Les obligations comptables spécifiques aux banques.

5 - Comptabiliser des opérations bancaires simples

  • Les opérations de trésorerie et interbancaires.
  • Les crédits à la clientèle.
  • Les dépôts de la clientèle.
  • Les méthodes d'évaluation.

6 - Se repérer dans l'organisation comptable

  • La collecte des pièces justificatives.
  • Les documents comptables : journal, grand-livre, balance.

7 - Construire les états financiers

  • Les opérations de fin d'exercice.
  • La construction du bilan et du compte de résultat.
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Lire les comptes d'une banque en normes PCEC.
  • Utiliser le plan comptable des établissements de crédit (PCEC).
  • Comptabiliser des opérations bancaires comptables courantes.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Des fiches de synthèse pour se souvenir de l'essentiel.
  • Lecture des comptes d'une banque pendant la formation pour faciliter la transposition des notions acquises et donner du sens.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001, Qualiopi et qualifié OPQF.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

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Avis

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Mise à jour le 27/09/2022

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