Formation - Etablir le tableau de flux et réaliser une prévision de trésorerie

La capacité d'une entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses activités et à préserver une situation financière équilibrée sont les clés pour assurer la pérennité de l'entreprise. Le pilotage des flux de trésorerie repose à la fois sur une vision du passée qu'offre le tableau de flux de trésorerie et la possibilité de projeter l'évolution des flux futurs de trésorerie à partir de prévision d'activité, de résultat, d'investissement et de financement. Les services financiers et comptables sont en charge de produire le tableau de flux de trésorerie pour restituer la performance passée et de réaliser les prévisions. Cette formation vous donnent les méthodes de construction et d'analyse du tableau de flux de trésorerie ainsi que la méthodologie de construction des prévisions. Cependant, elle ne s'adresse pas aux trésoriers d'entreprise en charge de la gestion quotidienne des flux de trésorerie.