Formation analyse financière

Pour progresser, tout cadre doit comprendre les mécanismes financiers, identifier les leviers de la performance financière, savoir faire un rapide diagnostic ou une analyse financière. Cette connaissance lui est indispensable pour :

mesurer l'incidence de ses décisions sur la santé financière de son entreprise ;
comprendre les exigences de la direction en matière de rentabilité et d'investissements ;
dialoguer efficacement avec les responsables comptables et financiers.

Cette formation à l'analyse financière pour non-financiers d'une durée de 2 jours approfondit tous les éléments utiles à l'atteinte durable de ces objectifs professionnels.

Consulter le programme de cette formation en 2023

Pour qui ?

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Pour qui

Responsable non-financier.

Prérequis

Aucun.
Pour une formation sur la solvabilité d'une entreprise à partir de documents comptables voir "Lire et analyser un bilan et un compte de résultat" (réf. 6337).

Programme

Le programme de la formation

Avant

La formation commence dès l’inscription : un premier exercice pour se repérer dans les étapes de l'analyse financière.
Un @expert : "La logique financière de l'entreprise".

Pendant - En groupe

1 - Appliquer la logique financière

"Vendre pour réaliser un bénéfice implique d'investir, d'avancer de la trésorerie et donc de financer".
Le compte de résultat, film de l'activité d'une période.
Le bilan, état des capitaux employés et des financements.
Immobilisations, stocks et encours, créances clients, trésorerie.
Capital, réserves, emprunts, fournisseurs.
Mécanismes de l'amortissement et des provisions.

2 - Évaluer les équilibres financiers

Fonds de roulement - Besoin en fonds de roulement = Trésorerie.
Les 5 crises de trésorerie et principaux remèdes.
Leviers opérationnels pour améliorer la gestion du BFR.
Financer la croissance, solvabilité.
Incidence du modèle économique sur les capitaux employés.

Mise en situation

Exercices : présenter les équilibres financiers, diagnostiquer les crises de trésorerie.

3 - Évaluer l'activité et la profitabilité

Interpréter l'évolution des ventes.
SIG : marge commerciale, brute, valeur ajoutée, EBE (Ebitda), résultat d'exploitation, courant.
Capacité d'AutoFinancement (CAF) : excédent de trésorerie.
Diagnostic des variations du résultat : effets ciseau et absorption des charges fixes.

4 - Exploiter les ratios

Profitabilité, BFR, capacité de remboursement, trésorerie, couverture des frais financiers par l'exploitation.

5 - Évaluer la rentabilité

Rentabilité économique (ROCE) : synthèse performance opérationnelle. Rentabilité pour l'actionnaire (ROE).

6 - Évaluer la performance par les flux de trésorerie

Dynamique entre flux opérationnel et d'investissement, flux de trésorerie disponible (free cash).

7 - Analyser selon une démarche structurée

Les 4 étapes de l'analyse : activité, profitabilité, équilibres financiers et rentabilité. Points forts et faibles, décisions ou pistes d'actions.

Mise en situation

Études de cas : analyse financière sur 3 ans d'une PME industrielle. Micro-diagnostic d'une entreprise de distribution.

8 - Chiffrer l'incidence des actions opérationnelles

Leviers opérationnels sur la marge, le stock, le crédit client.

Après - Mise en œuvre en situation de travail

Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines".
Deux @expert pour s'entraîner sur des études de cas supplémentaires : "Étude de cas : analyse financière d’une entreprise" et "S'initier à l'analyse de la rentabilité et des flux de trésorerie".

Objectifs

Les objectifs de la formation

Comprendre le compte de résultat et le bilan.
Comprendre les mécanismes financiers de l'entreprise.
Se familiariser avec les indicateurs de performance économique : Ebidta, ROCE, flux de trésorerie disponible (free cash-flow).
S'initier au tableau de flux. Repérer ses leviers d'actions sur le résultat et la trésorerie.

Evaluation

Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.

Points forts

Les points forts de la formation

Une activité personnalisée à vos enjeux qui vous permettra de transposer en situation de travail.
Des @expert pour intégrer la logique financière.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001, Qualiopi et qualifié OPQF.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Avis

Les avis sur la formation

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Dates et villes

Mise à jour le 28/09/2022

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Les avantages CEGOS

140 000 stagiaires
formés chaque année

96% de maintien de sessions garanties

Habilitation consultants
formateurs

Les avis stagiaires sont
certifiés par Avis Vérifiés

Formation - Finance pour non-financiers

Forfait Intra

Le forfait Intra comprend :

cette formation dans vos locaux pour un groupe de 12 personnes maximum,
l’ensemble des activités pédagogiques prévues dans la notice et la documentation numérique associée,
l'évaluation et l'émargement Cegos dématérialisés

Il ne comprend pas les frais de déplacement et d'hébergement du formateur.

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