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Formation - Finance pour non-financiers

Évaluer la performance économique et financière - Réaliser une analyse financière

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Une correcte compréhension des mécanismes financiers est indispensable à tout responsable opérationnel. L'objectif de cette formation est de vous faire découvrir les mécanismes et le langage financier pour situer votre action dans la performance financière globale de votre entreprise. En effet, pour progresser, tout cadre doit comprendre les mécanismes financiers, identifier les leviers de la performance financière, savoir faire un rapide diagnostic ou une analyse financière. Cette connaissance lui est indispensable pour :

  • mesurer l'incidence de ses décisions sur la santé financière de son entreprise ;
  • comprendre les exigences de la direction en matière financière ;
  • dialoguer efficacement avec les responsables comptables et financiers.

Cette formation à l'analyse financière pour non-financiers d'une durée de 2 jours approfondit tous les éléments utiles à l'atteinte durable de ces objectifs professionnels.

Cette formation est également dispensée en langue anglaise : Réf. 9536.

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Pour qui

  • Responsable non-financier.

Prérequis

Programme

Le programme de la formation

Avant
  • La formation commence dès l’inscription : un premier exercice pour se repérer dans les étapes de l'analyse financière.
  • Un @expert : "La logique financière de l'entreprise".
Pendant - En groupe

1 - Appliquer la logique financière

  • "Vendre pour réaliser un bénéfice implique d'investir, d'avancer de la trésorerie et donc de financer".
  • Le compte de résultat, film de l'activité d'une période.
  • Le bilan, état des capitaux employés et des financements.
  • Immobilisations, stocks et encours, créances clients, trésorerie.
  • Capital, réserves, emprunts, fournisseurs.
  • Mécanismes de l'amortissement et des provisions.

2 - Évaluer les équilibres financiers

  • Fonds de roulement - Besoin en fonds de roulement = Trésorerie.
  • Les 5 crises de trésorerie et principaux remèdes.
  • Leviers opérationnels pour améliorer la gestion du BFR.
  • Financer la croissance, solvabilité.
  • Incidence du modèle économique sur les capitaux employés.
Mise en situation

Exercices : présenter les équilibres financiers, diagnostiquer les crises de trésorerie.

3 - Évaluer l'activité et la profitabilité

  • Interpréter l'évolution des ventes.
  • SIG : marge commerciale, brute, valeur ajoutée, EBE (Ebitda), résultat d'exploitation, courant.
  • Capacité d'AutoFinancement (CAF) : excédent de trésorerie.
  • Diagnostic des variations du résultat : effets ciseau et absorption des charges fixes.

4 - Exploiter les ratios

  • Les ratios de marge et de profitabilité.
  • Les ratios de structure financière et de gestion du BFR.
  • La capacité de remboursement et la couverture des frais financiers par l'exploitation.
  • Les ratios de rentabilité.

5 - Évaluer la performance par les flux de trésorerie

  • Dynamique entre flux opérationnel et d'investissement, flux de trésorerie disponible (free cash).

6 - Conduire un diagnostic financier selon une démarche structurée

  • Les étapes de l'analyse :
    • activité,
    • profitabilité,
    • équilibres financiers et rentabilité.
  • Synthèse :Points forts et faibles, décisions ou pistes d'actions.
Mise en situation

Études de cas : analyse financière sur 3 ans d'une PME industrielle. 

7 - Chiffrer l'incidence des actions opérationnelles

  • Leviers opérationnels sur la marge.
  • Leviers sur la gestion du BFR et l'investissement.
Après - Mise en œuvre en situation de travail
  • Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines".
  • Deux @expert pour s'entraîner sur des études de cas supplémentaires : "Étude de cas : analyse financière d’une entreprise" et "S'initier à l'analyse de la rentabilité et des flux de trésorerie".
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Comprendre le compte de résultat et le bilan.
  • Comprendre les mécanismes financiers de l'entreprise.
  • Se familiariser avec les indicateurs de performance économique : Ebidta, flux de trésorerie disponible (free cash-flow). 
  • Repérer ses leviers d'actions sur le résultat et la trésorerie.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Une activité personnalisée à vos enjeux qui vous permettra de transposer en situation de travail.
  • Des @expert pour intégrer la logique financière.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001 et Qualiopi.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

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Mise à jour le 11/12/2024
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