Formation trésorerie

La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Nouveau trésorier, assistant trésorier.

Prérequis

Aucun.

Programme

Le programme de la formation

Avant le présentiel

Un autodiagnostic.

Pendant le présentiel

1 - Situer la trésorerie au bilan

Causes de variation de la trésorerie.

2 - Les 4 missions du trésorier

Assurer la liquidité de l'entreprise.
Réduire le coût bancaire.
Améliorer le résultat financier.
Maîtriser les risques de change, fraude, taux.

3 - Les prévisions de trésorerie

Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.
Prévision glissante : suivi de la liquidité, décision de financement.

4 - Maîtriser les modes de rémunération bancaires

Contrôler et négocier les conditions bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de mouvement, agios.
Commission globale, forfait.

5 - La gestion quotidienne

Étapes de la matinée du trésorier.
Répartir les mouvements
Gains de l'informatisation.
Prévenir la fraude aux modes de paiement.
Rôle du trésorier en filiale.

6 - Crédits et placements

Découvert, spot, affacturage,...
Dépôt à terme, CDN, SICAV,..

7 - S'initier à la trésorerie devise

Définir la position de change.
Calculer le cours à terme.

Après - Mise en œuvre en situation de travail - AFEST compatible

Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines" et un @expert : "Gérer la relation bancaire et négocier avec les banques".

Objectifs

Les objectifs de la formation

Comprendre les variations de trésorerie.
Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie.
Prendre des décisions de financement/placement.
Contrôler la facturation bancaire.
Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.
Gérer les flux en devises.

Points forts

Les points forts de la formation

Nombreux cas : construction d'un budget annuel de trésorerie, actualisation d'un plan glissant, gérer la trésorerie en date de valeur.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
En savoir plus

Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Avis

Les avis sur la formation

4,5

Note de la formation

70%

17%

10%

T. Carole

05/12/2019

5/5

Formation bien ciblée.

C. Roseline

04/12/2019

3/5

Formation adaptée pour un trésorier débutant

G. Isabelle

04/12/2019

5/5

TRES BONNE FORMATION TRES EXPLICITE

Dates et villes

Mise à jour le 12/08/2020

Trier par:

Du 17 sept. au 18 sept. 2020
LYON
1 395,00 € HT
Places disponibles
Session garantie
Nous réalisons 95% des sessions garanties.
Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date en vous offrant une compensation financière de 35% du prix de la formation.
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Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
Du 24 sept. au 25 sept. 2020
NANTES
1 395,00 € HT
Places disponibles
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Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
Du 29 sept. au 30 sept. 2020
A DISTANCE
1 395,00 € HT
Places disponibles
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Le lien de connexion à la classe à distance vous sera envoyé quelques jours avant le début de la formation
Du 15 oct. au 16 oct. 2020
PARIS
1 395,00 € HT
Dernières places
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Du 29 oct. au 30 oct. 2020
LILLE
1 395,00 € HT
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Du 09 nov. au 10 nov. 2020
PARIS
1 395,00 € HT
Places disponibles
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Du 12 nov. au 13 nov. 2020
LYON
1 395,00 € HT
Places disponibles
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Du 12 nov. au 13 nov. 2020
NANTES
1 395,00 € HT
Places disponibles
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Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
Du 18 nov. au 19 nov. 2020
A DISTANCE
1 395,00 € HT
Places disponibles
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Le lien de connexion à la classe à distance vous sera envoyé quelques jours avant le début de la formation
Du 10 déc. au 11 déc. 2020
PARIS
1 395,00 € HT
Places disponibles
Session garantie
Nous réalisons 95% des sessions garanties.
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Les avantages CEGOS

250 000 stagiaires
formés chaque année

95% de maintien de sessions garanties

Habilitation consultants
formateurs

Les avis stagiaires sont
vérifiés

Formation - Gérer la trésorerie

Forfait Intra

Le forfait Intra comprend :

cette formation dans vos locaux ou à distance pour un groupe de 12 personnes maximum,
l’ensemble des activités pédagogiques prévues dans la notice et la documentation numérique associée,
l’évaluation Cegos dématérialisée.

Il ne comprend pas les frais de déplacement et d'hébergement du formateur (pour les formations dans vos locaux).

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