Formation - Gérer la trésorerie

Des prévisions à la gestion quotidienne de la trésorerie

4,5/5
(29 avis)
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  • Fondamental
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    4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des parcours mixtes, individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour plus de performance
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Référence
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Durée
2 jours (14h)
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Prix
1 395,00 € HT

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La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Nouveau trésorier, assistant trésorier.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

Avant le présentiel
  • Un autodiagnostic.
Pendant le présentiel

1 - Situer la trésorerie au bilan

  • Causes de variation de la trésorerie.

2 - Les 4 missions du trésorier

  • Assurer la liquidité de l'entreprise.
  • Réduire le coût bancaire.
  • Améliorer le résultat financier.
  • Maîtriser les risques de change, fraude, taux.

3 - Les prévisions de trésorerie

  • Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.
  • Prévision glissante : suivi de la liquidité, décision de financement.

4 - Maîtriser les modes de rémunération bancaires

  • Contrôler et négocier les conditions bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de mouvement, agios.
  • Commission globale, forfait.

5 - La gestion quotidienne

  • Étapes de la matinée du trésorier.
  • Répartir les mouvements
  • Gains de l'informatisation.
  • Prévenir la fraude aux modes de paiement.
  • Rôle du trésorier en filiale.

6 - Crédits et placements

  • Découvert, spot, affacturage,...
  • Dépôt à terme, CDN, SICAV,..

7 - S'initier à la trésorerie devise

  • Définir la position de change.
  • Calculer le cours à terme.
Après - Mise en œuvre en situation de travail - AFEST compatible
  • Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines" et un @expert : "Gérer la relation bancaire et négocier avec les banques".
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Comprendre les variations de trésorerie.
  • Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie.
  • Prendre des décisions de financement/placement.
  • Contrôler la facturation bancaire.
  • Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.
  • Gérer les flux en devises.
Points forts

Les points forts de la formation


  • Nombreux cas : construction d'un budget annuel de trésorerie, actualisation d'un plan glissant, gérer la trésorerie en date de valeur.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Avis

Les avis sur la formation

4,5
Note de la formation
70%
17%
10%
3%
0%

T. Carole

05/12/2019
5/5

Formation bien ciblée.

C. Roseline

04/12/2019
3/5

Formation adaptée pour un trésorier débutant

G. Isabelle

04/12/2019
5/5

TRES BONNE FORMATION TRES EXPLICITE

Dates et villes

Mise à jour le 12/08/2020

Trier par:

  • Du 17 sept. au 18 sept. 2020
    LYON
    1 395,00 € HT
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    Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date en vous offrant une compensation financière de 35% du prix de la formation.

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  • Du 24 sept. au 25 sept. 2020
    NANTES
    1 395,00 € HT
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  • Du 29 sept. au 30 sept. 2020
    A DISTANCE
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  • Du 15 oct. au 16 oct. 2020
    PARIS
    1 395,00 € HT
    Dernières places
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  • Du 29 oct. au 30 oct. 2020
    LILLE
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  • Du 09 nov. au 10 nov. 2020
    PARIS
    1 395,00 € HT
    Places disponibles
    Session garantie

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  • Du 12 nov. au 13 nov. 2020
    LYON
    1 395,00 € HT
    Places disponibles
    Session garantie

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  • Du 12 nov. au 13 nov. 2020
    NANTES
    1 395,00 € HT
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  • Du 18 nov. au 19 nov. 2020
    A DISTANCE
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  • Du 10 déc. au 11 déc. 2020
    PARIS
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Les avantages CEGOS

250 000 stagiaires
formés chaque année

95% de maintien de sessions garanties

Pour vous apporter encore plus de fiabilité, nous nous engageons à réaliser les sessions identifiées par «Session garantie». Nous réalisons 95% de ces Formations Garanties. Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date en vous offrant une compensation financière de 35% du prix de la formation.

Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
  • Formation aux outils pédagogiques,
  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !