Formation - Gérer la trésorerie

• Un questionnaire de positionnement avant la formation.

1 - Situer la trésorerie au bilan

• Causes de variation de la trésorerie.

2 - Les 4 missions du trésorier

• Assurer la liquidité de l'entreprise.
• Réduire le coût bancaire.
• Améliorer le résultat financier.
• Maîtriser les risques de change, fraude, taux.

3 - Les prévisions de trésorerie

• Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.
• Prévision glissante : suivi de la liquidité, décision de financement.

4 - Maîtriser les modes de rémunération bancaires

• Contrôler et négocier les conditions bancaires : commissions d'opération, de mouvement, agios.
• Commission globale, forfait.

5 - La gestion quotidienne

• Étapes de la matinée du trésorier.
• Répartir les mouvements.
• Gains de l'informatisation.
• Prévenir la fraude aux modes de paiement.
• Rôle du trésorier en filiale.

6 - Crédits et placements

• Découvert, spot, affacturage…
• Dépôt à terme, CDN, SICAV…

7 - S'initier à la trésorerie devise

• Définir la position de change.
• Calculer le cours à terme.

• Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines" et un @expert : "Gérer la relation bancaire et négocier avec les banques".