Formation - Gérer la trésorerie
Des prévisions à la gestion quotidienne de la trésorerie
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Présentiel ou en classe à distance- Fondamental
- 4Real4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des parcours mixtes, individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour plus de performance
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La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.
A qui s'adresse cette formation ?
Pour qui
- Nouveau trésorier, assistant trésorier.
Prérequis
- Aucun.
Le programme de la formation
Les objectifs de la formation
- Comprendre les variations de trésorerie.
- Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie.
- Prendre des décisions de financement/placement.
- Contrôler la facturation bancaire.
- Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.
- Gérer les flux en devises.
Les points forts de la formation
- Nombreux cas : construction d'un budget annuel de trésorerie, actualisation d'un plan glissant, gérer la trésorerie en date de valeur.
Formateurs experts
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .
Qualité des formations
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
En savoir plus
Les solutions de financement
OPCO et financement de la formation
Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.
Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
Les avis sur la formation
E. Leny
La classe virtuelle n'est pas pratique pour avoir plus échanges avec les autres formés (mais actuellement on n'a pas le choix). Mais sinon pas de souci, la formation correspond a ce que j'en attendais.
V. Jérémy
Formation intéressante dans l'ensemble pour approfondir des connaissances existantes et découvrir d'autres domaines que je connaissais peu ou pas du tout
C. Valéry
Permet de balayer l ensemble des techniques, produits et fonction du trésorier en première approche
Dates et villes
- Du 03 mai au 04 mai 2021NANTES1 410,00 € HTPlaces disponiblesS'inscrireLe lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
- Du 17 mai au 18 mai 2021A DISTANCE1 410,00 € HTPlaces disponibles
Session garantieS'inscrireLe lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation. - Du 27 mai au 28 mai 2021LYON1 410,00 € HTPlaces disponiblesS'inscrireLe lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
- Du 16 juin au 17 juin 2021LILLE1 410,00 € HTPlaces disponiblesS'inscrireLe lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
- Du 21 juin au 22 juin 2021PARIS1 410,00 € HTPlaces disponiblesS'inscrireLe lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
- Du 09 sept. au 10 sept. 2021NANTES1 410,00 € HTPlaces disponiblesS'inscrireLe lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
- Du 16 sept. au 17 sept. 2021LYON1 410,00 € HTPlaces disponiblesS'inscrireLe lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
- Du 20 sept. au 21 sept. 2021A DISTANCE1 410,00 € HTPlaces disponiblesS'inscrireLe lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
- Du 19 oct. au 20 oct. 2021A DISTANCE1 410,00 € HTPlaces disponiblesS'inscrireLe lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
- Du 21 oct. au 22 oct. 2021LILLE1 410,00 € HTPlaces disponiblesS'inscrireLe lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
- Du 28 oct. au 29 oct. 2021PARIS1 410,00 € HTPlaces disponiblesS'inscrireLe lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
- Du 09 nov. au 10 nov. 2021NANTES1 410,00 € HTPlaces disponiblesS'inscrireLe lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
- Du 25 nov. au 26 nov. 2021LYON1 410,00 € HTPlaces disponiblesS'inscrireLe lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
- Du 02 déc. au 03 déc. 2021A DISTANCE1 410,00 € HTPlaces disponiblesS'inscrireLe lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
Les avantages CEGOS
250 000 stagiaires
formés chaque année
95% de maintien de sessions garanties
Nous réalisons 95% des sessions garanties.
Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.
Habilitation consultants
formateurs
Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :
- Expertise dans un métier, un domaine professionnel
- Formation aux outils pédagogiques,
- Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.
Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !
Forfait Intra
Le forfait Intra comprend :
- cette formation dans vos locaux ou à distance pour un groupe de 12 personnes maximum,
- l’ensemble des activités pédagogiques prévues dans la notice et la documentation numérique associée,
- l'évaluation et l'émargement Cegos dématérialisés
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