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Formation - Gérer la trésorerie

Des prévisions à la gestion quotidienne de la trésorerie

4,5/5
(34 avis)
  • Présentiel ou en classe à distance
  • Fondamental
  • 4Real
    4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des parcours mixtes, individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour plus de performance
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PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE
Référence
6573

Durée
2 jours (14h)
activité à distance

Prix
1 410,00 € HT

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Référence
6573

Durée
2 jours (14h)

Forfait intra - En savoir plus
3 890,00€ HT
(Prix pour un groupe de 12 personnes max)

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La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Nouveau trésorier, assistant trésorier.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

Avant le présentiel
  • Un autodiagnostic.
Pendant le présentiel

1 - Situer la trésorerie au bilan

  • Causes de variation de la trésorerie.

2 - Les 4 missions du trésorier

  • Assurer la liquidité de l'entreprise.
  • Réduire le coût bancaire.
  • Améliorer le résultat financier.
  • Maîtriser les risques de change, fraude, taux.

3 - Les prévisions de trésorerie

  • Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.
  • Prévision glissante : suivi de la liquidité, décision de financement.

4 - Maîtriser les modes de rémunération bancaires

  • Contrôler et négocier les conditions bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de mouvement, agios.
  • Commission globale, forfait.

5 - La gestion quotidienne

  • Étapes de la matinée du trésorier.
  • Répartir les mouvements
  • Gains de l'informatisation.
  • Prévenir la fraude aux modes de paiement.
  • Rôle du trésorier en filiale.

6 - Crédits et placements

  • Découvert, spot, affacturage,...
  • Dépôt à terme, CDN, SICAV,..

7 - S'initier à la trésorerie devise

  • Définir la position de change.
  • Calculer le cours à terme.
Après - Mise en œuvre en situation de travail - AFEST compatible
  • Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines" et un @expert : "Gérer la relation bancaire et négocier avec les banques".
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Comprendre les variations de trésorerie.
  • Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie.
  • Prendre des décisions de financement/placement.
  • Contrôler la facturation bancaire.
  • Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.
  • Gérer les flux en devises.
Points forts

Les points forts de la formation


  • Nombreux cas : construction d'un budget annuel de trésorerie, actualisation d'un plan glissant, gérer la trésorerie en date de valeur.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Avis

Les avis sur la formation

4,5
Note de la formation
64%
24%
9%
3%
0%

V. Jérémy

21/12/2020
4/5

Formation intéressante dans l'ensemble pour approfondir des connaissances existantes et découvrir d'autres domaines que je connaissais peu ou pas du tout

C. Valéry

21/10/2020
5/5

Permet de balayer l ensemble des techniques, produits et fonction du trésorier en première approche

C. Perrine

01/10/2020
4/5

très bonne formation pour se faire une idée des principales taches du trésorier. donne des pistes pour mettre en place des outils de suivis liés à la trésorerie. cas pratiques très sympa.

Dates et villes

Mise à jour le 17/01/2021

Trier par:

  • Du 29 mars au 30 mars 2021
    LYON
    1 410,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Du 06 avril au 07 avril 2021
    PARIS
    1 410,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Du 03 mai au 04 mai 2021
    NANTES
    1 410,00 € HT
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  • Du 17 mai au 18 mai 2021
    A DISTANCE
    1 410,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lien de connexion à la formation à distance vous sera envoyé quelques jours avant le début de la formation
  • Du 27 mai au 28 mai 2021
    LYON
    1 410,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Du 16 juin au 17 juin 2021
    LILLE
    1 410,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Du 21 juin au 22 juin 2021
    PARIS
    1 410,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Du 09 sept. au 10 sept. 2021
    NANTES
    1 410,00 € HT
    Places disponibles
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  • Du 16 sept. au 17 sept. 2021
    LYON
    1 410,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Du 20 sept. au 21 sept. 2021
    PARIS
    1 410,00 € HT
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  • Du 19 oct. au 20 oct. 2021
    A DISTANCE
    1 410,00 € HT
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  • Du 21 oct. au 22 oct. 2021
    LILLE
    1 410,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Du 28 oct. au 29 oct. 2021
    PARIS
    1 410,00 € HT
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  • Du 09 nov. au 10 nov. 2021
    NANTES
    1 410,00 € HT
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  • Du 25 nov. au 26 nov. 2021
    LYON
    1 410,00 € HT
    Places disponibles
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  • Du 02 déc. au 03 déc. 2021
    PARIS
    1 410,00 € HT
    Places disponibles
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Les avantages CEGOS

250 000 stagiaires
formés chaque année

95% de maintien de sessions garanties

Nous réalisons 95% des sessions garanties.
Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
  • Formation aux outils pédagogiques,
  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !