Formation - Gérer la trésorerie
Des prévisions à la gestion quotidienne de la trésorerie
La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, gestion en date de valeur, contrôle de la facturation bancaire… Cette formation est une référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien. Une gestion de trésorerie efficace est garante de la liquidité et est également une source d'économie pour l'entreprise.
Informations pratiques
Référence : 6573
- Durée : 2 jours (14 heures)
- Présentiel ou classe à distance
- 4Real 4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des parcours mixtes, individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour plus de performance
- Fondamental
- Activité à distance
A qui s'adresse cette formation ?
- Nouveau trésorier, assistant trésorier.
Les objectifs de la formation
- Comprendre les variations de trésorerie.
- Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie.
- Prendre des décisions de financement/placement.
- Contrôler la facturation bancaire.
- Gérer la trésorerie au quotidien en date de valeur.
- Gérer les flux en devises.
Les points forts de la formation
- Nombreux cas : construction d'un budget annuel de trésorerie, actualisation d'un plan glissant, gérer la trésorerie en date de valeur.
Cegos, certifié ISO 9001 et Qualiopi, garantit la qualité et la fiabilité de ses formations et certifications. En savoir plus
Prérequis
- Aucun.
Le programme de la formation
Télécharger le programmeFormation qui regroupe des participants de différentes entreprises au sein d'une même session fixe.
Prix 2026
Référence : 6573
- Durée : 2 jours (14 heures)
- Présentiel ou classe à distance
- 4Real 4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des parcours mixtes, individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour plus de performance
- Fondamental
- Activité à distance
Formation dispensée au sein de votre entreprise, regroupant vos collaborateurs, dans le cadre d'une session dédiée.
Forfait intra - En savoir plus
Référence : 6573
- Durée : 2 jours (14 heures)
- Présentiel ou classe à distance
- 4Real 4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des parcours mixtes, individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour plus de performance
- Fondamental
- Activité à distance
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Être rappeléHoraires
Nos formations débutent à 9h et se terminent entre 17h et 18h. Pour vous accueillir, nos centres sont ouverts dès 8 heures. Un petit déjeuner d'accueil vous est proposé avant la formation.
Pédagogie
- Identification des problématiques individuelles. Alternance d'animations en plénière, sous-groupe et en individuel. Études de cas. Mises en situation. Travaux individuels de transposition. Plan d'actions pour retour dans la structure.
- Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Les solutions de financement
Comment financer cette formation ?
OPCO et financement de la formation
Les opérateurs de compétences (OPCO) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.
Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
Choisissez votre prochaine session
*Nous nous engageons à réaliser les sessions identifiées par "session garantie". Ces sessions sont maintenues sauf force majeure.
Les avis de nos clients sur la formation
/5
« Ne convenait pas à ma fonction dans mon entreprise et la formatrice n'était pas du tout pédagogue, ni à l'écoute et en plus du coup était très désagréable »
Cegos
Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de partager votre avis. Nous sommes désolés d'apprendre que la formation n'a pas répondu à vos attentes et que vous avez rencontré des difficultés avec notre formatrice. Votre retour est précieux, et nous l'analyserons pour améliorer nos services. N'hésitez pas à nous contacter directement pour en discuter davantage via directionqualite@cegos.fr
Bonne journée.
Kevin,
Chargé de qualité
« bonne formation pour ceux qui commence la gestion de la tresorerie »
« Très conforme à mes attentes, excellent formateur »
« Je n'ai pas trouvé ce que je suis venu chercher, nous avons survolé la gestion de la trésorerie au quotidien qui me paraissait être un élément central pour devenir trésorier; sur le reste des sujets le formateur était vraiment de bon conseil et très intéressant »
« j aurais aimé plus d études de cas »
« Une formation de très bonne qualité »
« J'ai aimé la formation mais j'aurais voulu que le module puisse avoir encore plus d'heures ce que nous avons fait récemment voir trois ou quatre jours de formation pour plus d'informations. »
« Tout était parfait pour moi sauf que : il n'y avait pas d'ordinateur dans la salle
Alors qu'on en avait besoin pour les pratiques »
« Très bien organisé, formatrice top »
« La formation est complète.
Le formateur répond aux attentes et besoin des participants tout en respectant l'intégralité du programme prévu. »
« formation destinée à des personnes non en poste comme trésorier »
« Formation bien structurée avec des échanges très enrichissants »
« Très bonne formation »
« Très intéressant, très bien expliqué »
« très bien »
« Etant novice, la découverte du métier de trésorier est acquise, explications claires mais mériterait une journée supplémentaire d'exercices de cas concrets sur le budget annuel, le budget glissant et la gestion quotidienne, afin de mieux s'approprier le montage de des tableaux et les mouvements à effectuer, ce qui est primordial. »
« une bonne formation qui reprend le contenu du poste de trésorier (budgets, prév glissantes, contrôles facturation bancaire, opérations de change...) »
Opération impossible