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Formation - Gérer la trésorerie

Des prévisions à la gestion quotidienne de la trésorerie

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La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en date de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.

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Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Nouveau trésorier, assistant trésorier.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

Avant
  • Un autodiagnostic.
Pendant - En groupe

1 - Situer la trésorerie au bilan

  • Causes de variation de la trésorerie.

2 - Les 4 missions du trésorier

  • Assurer la liquidité de l'entreprise.
  • Réduire le coût bancaire.
  • Améliorer le résultat financier.
  • Maîtriser les risques de change, fraude, taux.

3 - Les prévisions de trésorerie

  • Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.
  • Prévision glissante : suivi de la liquidité, décision de financement.

4 - Maîtriser les modes de rémunération bancaires

  • Contrôler et négocier les conditions bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de mouvement, agios.
  • Commission globale, forfait.

5 - La gestion quotidienne

  • Étapes de la matinée du trésorier.
  • Répartir les mouvements.
  • Gains de l'informatisation.
  • Prévenir la fraude aux modes de paiement.
  • Rôle du trésorier en filiale.

6 - Crédits et placements

  • Découvert, spot, affacturage…
  • Dépôt à terme, CDN, SICAV…

7 - S'initier à la trésorerie devise

  • Définir la position de change.
  • Calculer le cours à terme.
Après - Mise en œuvre en situation de travail
  • Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines" et un @expert : "Gérer la relation bancaire et négocier avec les banques".
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Comprendre les variations de trésorerie.
  • Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie.
  • Prendre des décisions de financement/placement.
  • Contrôler la facturation bancaire.
  • Gérer la trésorerie au quotidien en date de valeur.
  • Gérer les flux en devises.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Nombreux cas : construction d'un budget annuel de trésorerie, actualisation d'un plan glissant, gérer la trésorerie en date de valeur.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001 et Qualiopi.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Avis

Les avis sur la formation

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Mise à jour le 05/12/2022

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