Formation - Perfectionnement à l'analyse financière

• Un questionnaire de positionnement avant la formation.

1 - Structurer une démarche d'analyse financière

• Diagnostic économique de l'entreprise :
  • marché ;
  • chaine de valeur.
• Passer de données comptables à financières.
• Le schéma d'analyse : activité, profitabilité, investissement, financement, rentabilité.

2 - Evaluer la performance opérationnelle

• La formation du résultat et sa structure.
• Interprétation des marges SIG, EBITDA, NOPAT.
• Causes de perte de profitabilité.

3 - Analyser les équilibres financiers

• Besoin d'investissement et de financement.
• Analyses fonctionnelle (FR, BFR, TN) et liquidité.
• Importance de l'endettement net.
• Ratios : structure, endettement, trésorerie, rentabilité.
• Interpréter les ratios dans un contexte de dégradation.

4 - Evaluer la rentabilité et la création de valeur

• La relation rentabilité, marges et rotation du capital.
• Calcul et interprétation des ratios.
• Le taux de rentabilité économique après impôt et le coût moyen pondéré du capital.
• Le diagnostic de l'effet de levier.

5 - Analyser les cash-flow 

• Les informations données par le tableau de flux de trésorerie.
• Les mesures du flux de trésorerie : EBITDA, CAF, Cash-flow opérationnel, free cash-flow...

6 - Enrichir ses analyses avec l'information ESG

• Questionner la durabilité du modèle d'affaires.
• Repérer les risques importants.

• Un @expert : "Étude de cas : analyse financière d’une entreprise" et un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines".