Formation - Perfectionnement à l'analyse financière

Savoir analyser l'entreprise en difficulté  

  • Stage Formation alternant le présentiel et les modalités à distance pour renforcer son efficacité.
  • Enjeu : Se perfectionner

      C'est lorsque l'entreprise montre des signes de dégradation que l'analyse financière se fait plus appronfondie. L'analyste doit à la fois déjouer les pièges de l'information comptable et utiliser une démarche structurée. Pour porter un jugement encore plus pertinent, il doit également intégrer l'analyse du secteur d'activité et des principaux risques. C'est l'objectif de cette formation.

      Le programme de la formation

      1/ Mener l'analyse par les flux

      • Performance opérationnelle. Dynamique entre les flux opérationnel et d'investissement : free cash flow.
      • Repérer la politique financière.
      • Capacité de remboursement des emprunts.

      2/ Approfondir l'analyse de la profitabilité

      • Resituer l'entreprise sur son secteur d'activité.
      • Indicateurs de profitabilité.
      • Causes de perte de profitabilité.
      • Approfondir les mesures d'excédent financier : CAF, MBA, ETE, flux de trésorerie opérationnel.
      • Diagnostiquer la profitabilité de l'entreprise en difficulté.

      3/ Approfondir l'analyse des équilibres financiers

      • Analyses fonctionnelle (FR, BFR, TN) et liquidité.
      • Importance de l'endettement net.
      • Ratios : structure, endettement, trésorerie, rentabilité.
      • Interpréter les ratios dans un contexte de dégradation.
      • Repérer les signes avant coureurs de la défaillance.
      • Les 5 crises de trésorerie.

      4/ Analyse des risques

      • Détermination des risques clés : humain, technologique, de marché, sectoriel…

      5/ Signes de dégradation et window dressing

      • Repérer les signes de dégradation en lecture directe au bilan et compte de résultat.
      • Techniques de window dressing.
      • Estimer la trésorerie réelle.
      • Les questions pour interpréter les clignotants de risques.

      6/ S'entraîner au diagnostic financier

      • Les 4 étapes de l'analyse.
      • Analyse d'une entreprise industrielle en difficulté sur 4 ans dans son contexte.
      • Micro-diagnostics de différentes entreprises.

      7/ Activité à distance

      Les avantages cegos

      À qui s'adresse cette formation ?

      Pour qui

      • Analyste financier, responsable financier et comptable, credit-manager, contrôleur de gestion.

      Prérequis

      • Connaissance de base des outils d'analyse financière.

      Les objectifs de la formation

      • Mener l'analyse par les flux.
      • Approfondir la démarche d'analyse financière.
      • Repérer les signes de dégradation.
      • Analyser une entreprise en difficulté.
      • Intégrer l'analyse stratégique et des risques.
      • Adopter l'approche bancaire de l'analyse financière.

      Points forts

      • Étude de cas "France Vélo" : analyse d'une entreprise industrielle en difficulté resituée dans son secteur d'activité.
      • Étude de cas : repérer les signes de dégradation et à la lecture des documents comptables et des ratios, poser les bonnes questions.
      • Outils pratiques pour faciliter la transposition des acquis : grille d'analyse financière sur tableur, grille d'évaluation des risques.

      Formateurs experts

      Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

      Qualité des formations

      Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

      En savoir plus

      Financement

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      Cegos travaille depuis de nombreuses années avec différents OPCA qui peuvent prendre en charge vos formations jusqu’à 100%.

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      Les autres modes de financement

      Tout savoir sur le financement de votre formation.

      Avis vérifiés

      4,3/5
      12Avis clients
      T. Léa
      Le 13/06/2018
      Une formation très complète, qui donne une bonne vision de la stratégie financière d'une entreprise. Le formateur s'intèresse aux problématiques que nous rencontrons dans notre travail pour animer et donner des exemples concrets. Le formateur est expert sur le sujet. Il explique très simplement les mécanismes avec une grande pédagogie.
      A. Thomas
      Le 13/06/2018
      Bonne formation brillament menée par Edouard TRAN SON TAY pédagogue à la fois sur la théorie, la logique et la pratique financière.
      E. Nadia
      Le 23/03/2018
      VERITABLE PRISE DE LA HAUTEUR DU SUJET..TRES BON PEDAGOGUE, EXPLICATION CLAIRE
      Afficher plus
      C. Grégory
      Le 21/03/2018
      très pertinent et pragmatique
      C. Gwenaele
      Le 21/03/2018
      le sujet est intéressant mais le formateur est brouillon et bavard. Ce qu'il m'a appris aurait pu tenir en une demie journée. J'ai perdu mon temps.
      Chère Madame,
      Nous avons bien pris en compte vos remarques et sommes désolés que cette formation n'ait pas complètement répondu à vos objectifs.
      Votre dossier a été pris en charge par la Direction Qualité qui vous recontactera dans les meilleurs délais.
      Bien cordialement,
      Brigitte
      Direction Qualité Groupe Cegos
      S. Karine
      Le 05/12/2017
      Très bien
      P. Lionel
      Le 29/11/2017
      Bonne durée, bon contenu. Peu peut-être qu'un regard critique sur les dérives potentielles des indicateurs (cf le ROCE) aurait été intéressant.
      K. Djamel
      Le 29/11/2017
      Tres formateur pour la pratique de l'analyse financière dans le détail
      A. Valérie
      Le 26/09/2017
      Très bonne formation car elle est ne reste pas du tout au niveau théorique
      S. Claudia
      Le 20/09/2017
      Intéréssante, bien présentée, Claire. Un peu trop courte (une journée de plus pour faire des excercises pratiques aurait été utile).
      R. Serge
      Le 21/06/2017
      Formateur très compétent de par son expérience bancaire.
      M. Patrice
      Le 19/06/2017
      Dans l'ensemble satisfaisant, seul bémol, le niveau hétérogège des participants.
      Dans nos centres
      Durée : 2 jours (14h)
      + activité à distance
      Référence6836
      Prix1405,00 € HT
      Forfait repasParis : 38,00 € HT
      autres villes : 34,00 € HT
      Dans votre entreprise
      Durée : 2 jours (14h)
      Référence : 6836
      Forfait intra* : 3655,00 € HT
      (Prix pour un groupe de 12 personnes max) (*) En savoir plus sur le forfait Intra

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