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Formation - Pratiquer l'analyse financière

Apprécier la santé financière d'une entreprise

4,7/5
(95 avis)
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    4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des parcours mixtes, individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour plus de performance
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Référence
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Durée
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Prix
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Évaluer la solvabilité d'un client ou d'un fournisseur, se comparer à un concurrent, évaluer la performance et les pistes d'amélioration de sa propre entreprise ou d'une cible d'acquisition. Dans toutes ces circonstances, l'analyste utilise différents indicateurs qu'il relie dans une démarche structurée pour faire ressortir les points clés. Cette formation à l'analyse financière permet d'acquérir les fondamentaux.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Responsable financier, chef comptable, contrôleur de gestion, credit-manager, analyste financier, commercial, acheteur…
  • Cette formation s'adresse aux personnes ayant une connaissance de base du bilan et du compte de résultat.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

Avant
  • Un autodiagnostic.
Pendant - En groupe

1 - Évaluer l'activité et la profitabilité

  • Repérer les postes du compte de résultat utiles à l'analyse.
  • Interpréter l'évolution des ventes.
  • Soldes intermédiaires de gestion Charges classées par fonction (approche internationale).
  • Capacité d'AutoFinancement (CAF) : signification et mode de calcul.
  • Variations de résultat : effet ciseau, absorption des charges fixes.
Mise en situation

Exercice : diagnostic de situations de perte de profitabilité. Cas : analyse de la profitabilité, charges par nature et par fonction.

2 - Évaluer les équilibres financiers et la solvabilité

  • Lecture financière des postes du bilan.
  • Retraitements : location financement, affacturage.
  • Fonds de Roulement (FR), Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et Trésorerie Nette (TN).
  • Les 5 crises de trésorerie et les remèdes associés.
Mise en situation

Exercice : diagnostic des situations de crise de trésorerie.

3 - Analyser par les ratios

  • Profitabilité, BFR, structure, trésorerie, endettement, couverture des frais financiers.
  • Rentabilité économique (ROCE) et financière.
  • Se comparer aux moyennes sectorielles.
Mise en situation

Exercice : découverte des ratios.

4 - Structurer son analyse financière

  • Activité, profitabilité, équilibres financiers, rentabilité, points forts et faibles, décision ou pistes d'action.
  • Qualités de l'analyste : rigueur, intuition, esprit de synthèse.
Mise en situation

Étude de cas : analyse sur 4 ans d'une entreprise industrielle. Exercice : faire une présentation d'analyse financière. Diagnostics rapides : entreprises de négoce et de service.

5 - S'initier à l'analyse du tableau des flux de trésorerie

  • Approfondir l'analyse des équilibres du bilan par les flux.
  • Interaction entre le flux d'exploitation et d'investissement.
  • Évaluer les choix de financement, la capacité de remboursement.
Mise en situation

Étude de cas : lire et analyser le tableau de flux en lien avec le bilan.

6 - Repérer les signes de dégradation

  • Signes de dégradation et techniques de window dressing en lecture directe au bilan et au compte de résultat.
Mise en situation

Exercice : repérer les signes de dégradation à partir du bilan et du compte de résultat.

Après - Mise en œuvre en situation de travail
  • Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines".
  • Deux @experts : "Étude de cas : analyse financière d’une entreprise" et "Analyser le tableau des flux de trésorerie".
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Repérer les principaux postes du bilan et du compte de résultat utiles pour l'analyse financière.
  • Maîtriser les outils d'analyse financière.
  • Mener son analyse selon une démarche structurée.
  • Réaliser un diagnostic rapide.
  • Détecter les signes de dégradation de l'entreprise.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Analyse financière sous double format français et anglo-saxon.
  • Diagnostics flash d'entreprise de distribution et de service.
  • Remise d'une trame pour structurer son analyse, d'une grille d'analyse financière sur tableur et d'un lexique français-anglais.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001, Qualiopi et qualifié OPQF.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Avis

Les avis sur la formation

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Dates et villes

Mise à jour le 29/06/2022

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