Formation - Les fondamentaux du Risk Management bancaire

Intégrer les obligations prudentielles de Bâle III pour minimiser et piloter vos risques

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  • Fondamental
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Durée
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Risques de crédit, de marché, opérationnels ou de liquidité : c'est le métier d'une banque que de prendre et maîtriser ces risques. Cette formation pratique permet d'appréhender les  outils du risk management bancaire que met en place une banque pour contrôler ses risques. Les banques sont soumises à des exigences réglementaires et prudentielles élevées pour mettre ces risques sous contrôle. Dans ce contexte, le risk management est un dispositif fondamental pour la rentabilité de votre organisation. 

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Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Manager et collaborateur souhaitant maîtriser les fondamentaux du Risk Management bancaire.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

1 - Définir et identifier les risques

  • Qu'est ce qu'un risque ?
  • Cartographie des risques :
    • risque de crédit et de contrepartie ;
    • risque opérationnel ;
    • risque de marché ;
    • risque de liquidité…
  • Quantifier chaque risque.

2 - Positionner le Risk Management

  • Les fonctions concernées.
  • Les outils du Risk Management.
  • Le suivi et le pilotage des risques.

3 - Décrypter l'environnement réglementaire Bâle III

  • Bâle III et les Directives CRD.
  • Les enjeux d’une amélioration de la qualité des fonds propres.
  • Les ratios prudentiels et de levier.
  • Le capital économique et réglementaire.
  • La norme BCBS 239.
  • Les pouvoirs des autorités de contrôle.

4 - Identifier et maîtriser les risques de crédit

  • Maîtriser le cadre de la gestion du risque crédit.
  • Les exigences en fonds propres.
  • Les obligations de reporting réglementaire.
  • Le provisionnement du risque crédit.

5 - Mettre en place un dispositif dédié aux risques opérationnels

  • Connaître le cadre de la gestion du risque opérationnel.
  • Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels :
    • identifier et évaluer les risques ;
    • étapes clés du passage en méthodes avancées (AMA) ;
    • auto-évaluer le dispositif ;
    • les indicateurs d’alertes ;
    • renforcer le contrôle interne.

6 - Appréhender le risque de marché

  • La mesure du risque de marché avec la méthode standard.
  • Le concept de VaR.
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Établir la typologie des risques bancaires.
  • Maîtriser les réglementations associées à la gestion des risques.
  • Utiliser la méthodologie de cartographie des risques opérationnels.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Approche méthodologique illustrée par des cas pratiques pour une appropriation plus aisée du management des risques.
  • Un consultant-formateur spécialiste du Risk Management.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001 et Qualiopi.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Dates et villes

Mise à jour le 02/02/2023

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Les avantages CEGOS

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formés chaque année

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Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
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Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !

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