Formation - Marchés financiers - Niveau 2

1 - Les fondamentaux des marchés financiers et le cadre réglementaire

• Rappels sur la cartographie et les caractéristiques des différents marchés financiers.
• Le cadre réglementaire (EMIR, MIFID).
• Les éléments macro et micro économiques pour sélectionner les titres.

2 - Maîtriser les produits de taux et dérivés de taux

• Cartographie des produits monétaires et obligataires (OBSA, ORA,OCE).
• La notion de courbe de taux et de spread de crédit.
• Analyse du risque de taux et crédit.
• Les dérivés de taux, mécanismes et utilisations (CDS,SWAP).

3 - Comprendre le fonctionnement et les produits du marché des changes

• Les acteurs et les types de transactions.
• Les facteurs influant les cours de change.
• Le change comptant.
• Le change à terme et Swap de change.
• Calculer le cours à terme d'une devise.
• Les options de change.

4 - Maîtriser les différents produits actions et leur utilisation

• Organisation des marchés d'actions.
• Les différentes approches de valorisation des actions.
• Les Futures sur actions et indices.
• Options, Warrants, BSA et trackers (ETF).

5 - Identifier les risques liés aux activités sur les marchés financiers

• Le risque de marché.
• Le risque de contrepartie.
• Le risque de liquidité.
• Le risque opérationnel.