Formation - Marchés financiers - Niveau 2

Maîtriser les produits dérivés et la gestion des risques

  • Présentiel
  • Fondamental
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Référence
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Durée
2 jours (14h)

Prix
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Le développement des marchés financiers a été marqué par une très forte croissance des produits dérivés. L'utilisation des produits dérivés exige une connaissance technique de ces produits afin de maîtriser les risques liés à leur utilisation. Par ailleurs, le règlement EMIR et la directive MIFID viennent renforcer les règles de gestion et de traitement des opérations compensées. Cette formation a été conçue pour vous permettre d’approfondir vos connaissances sur les marchés et instruments financiers. Elle offre une véritable cartographie des opérateurs de marchés, des produits (taux, dérivés de taux, change, actions) et vous permettra d’identifier tous les risques liés à ces activités.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Toute personne directement concernée par les marchés financiers et leur fonctionnement.

Prérequis

Programme

Le programme de la formation

1 - Les fondamentaux des marchés financiers et le cadre réglementaire

  • Rappels sur la cartographie et les caractéristiques des différents marchés financiers.
  • Le cadre réglementaire (EMIR, MIFID).
  • Les éléments macro et micro économiques pour sélectionner les titres.

2 - Maîtriser les produits de taux et dérivés de taux

  • Cartographie des produits monétaires et obligataires (OBSA, ORA,OCE).
  • La notion de courbe de taux et de spread de crédit.
  • Analyse du risque de taux et crédit.
  • Les dérivés de taux, mécanismes et utilisations (CDS,SWAP).

3 - Comprendre le fonctionnement et les produits du marché des changes

  • Les acteurs et les types de transactions.
  • Les facteurs influant les cours de change.
  • Le change comptant.
  • Le change à terme et Swap de change.
  • Calculer le cours à terme d'une devise.
  • Les options de change.

4 - Maîtriser les différents produits actions et leur utilisation

  • Organisation des marchés d'actions.
  • Les différentes approches de valorisation des actions.
  • Les Futures sur actions et indices.
  • Options, Warrants, BSA et trackers (ETF).

5 - Identifier les risques liés aux activités sur les marchés financiers

  • Le risque de marché.
  • Le risque de contrepartie.
  • Le risque de liquidité.
  • Le risque opérationnel.
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Approfondir sa connaissance des marchés financiers.
  • Maîtriser les principaux produits dérivés.
  • Identifier les risques liés aux activités sur les marchés.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Les sites clés de référence pour approfondir les contenus.
  • Une formation qui alterne exposés et applications pratiques : quiz, calculs financiers…
  • Une formation animée par un opérateur sur les marchés financiers.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Dates et villes

Mise à jour le 05/08/2020

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  • Du 15 oct. au 16 oct. 2020
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  • Du 12 nov. au 13 nov. 2020
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Les avantages CEGOS

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formés chaque année

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Habilitation consultants
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Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
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  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

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