Formation - Gestion de trésorerie devises et du risque de change

Évaluer et couvrir le risque de change

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Référence
6372

Durée
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Prix
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La volatilité des marchés rend indispensable la couverture des importations et exportations dans le but de garantir le taux de marge. Une connaissance précise du marché des changes et des instruments de couverture est indispensable aux trésoriers d'entreprises qui commercent avec des pays tiers.

Ce programme est éligible au partenariat Team France Export.

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Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Trésoriers, responsables financiers.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

1 - Les marchés des changes

  • Acteurs et types de transaction.
  • Cours au comptant, à terme, opérations de swaps.
  • Cotation au certain, à l'incertain.
  • Facteurs influant les cours.
  • Interaction avec les taux.

2 - Gérer la trésorerie devise

  • Intérêt du compte en devise.
  • Payer en devise.
  • Passer un ordre de change au mieux ou à cours limite.
  • Contrôler la facturation bancaire.

3 - Évaluer le risque de change

  • Sensibilité du résultat aux fluctuations de change.
  • Suivi de la position de change.

4 - Maîtriser les instruments de couverture

  • Compensation des positions inverses.
  • Avances en devises.
  • Achat ou vente à terme, terme à préavis.
  • Détermination du report (déport).
  • Proroger ou anticiper l'échéance.
  • Les Non Deliverable Forward : devises non transférables.
  • Options classiques et à barrière, tunnels à prime zéro ou réduite.
  • Les garanties de change.

5 - Définir une politique de gestion du risque de change

  • Paramètres : couverture de prévisions ou flux certains, durée et % de couverture.
  • Seuils de couverture par devise.
  • Utilisation d’un cours "budget".
  • Choix entre instruments fermes et options.
  • Exemples de politiques et procédures.

6 - Financements en devises

  • Swaps cambistes.

7 - Aperçu des opérations de change en normes IFRS

  • Couverture de juste valeur et de flux futurs.
  • Comptabilisation des contrats à terme, options.
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Comprendre le marché des changes.
  • Maîtriser les instruments de couverture.
  • Définir une politique de gestion du risque de change.
  • S'initier à la comptabilisation des opérations de change en normes IFRS.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • De nombreux cas opérationnels pour évaluer l'exposition du risque de change, la position de change, avances en devises, contrats à terme, swap cambiste, options.
  • Questionnaire d'audit pour organiser la trésorerie devise.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001, Qualiopi et qualifié OPQF.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Avis

Les avis sur la formation

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Dates et villes

Mise à jour le 27/09/2022

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