Formation - Les fondamentaux des marchés financiers

1 - Découvrir les marchés financiers et leurs acteurs

• Le rôle des marchés financiers : un lieu de financement et d'échange.
• Les différents types de marché et acteurs.
• La régulation des marchés, la réglementation et les autorités de contrôle.
• Les différentes classes d'actifs.
• Les produits dérivés et leur utilisation.

2 - Comprendre le fonctionnement du marché monétaire

• La politique monétaire de la BCE :
  • instruments conventionnels ;
  • quantitative easing.
• Les trois fonctions du marché interbancaire.
• La détermination des index monétaires (ESTER, EURIBOR).
• Les véhicules d'investissement court terme sur le marché monétaire (BTF, CDN, TCN).

3 - Maîtriser le fonctionnement du marché obligataire

• Les caractéristiques d'une obligation :
  • les différents types de taux ;
  • les prix d'émission et modalités de remboursement.
• Les méthodes de cotation : en prix, en taux, en spread.
• Déterminer le prix d'une obligation.
• La notion de sensibilité et de duration.
• Le rating et risque crédit.
• Principes de constitution d'un portefeuille obligataire.
• Les obligations vertes.
• Les produits dérivés de taux.

4 - Intervenir sur le marché des actions

• Notions de base sur les actions.
• Les compartiments et indices.
• Notation ESG et indices verts.
• La cotation et les différents ordres.
• Le mécanisme du SRD.
• Les modalités d'évaluation d'une action.