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Formation - Directeur financier

Toutes les compétences pour piloter la fonction financière

5,0/5
(15 avis)
  • Présentiel ou classe à distance
  • Fondamental
  • Cycle certifiant
  • 4Real
    4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des parcours mixtes, individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour plus de performance
PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE
Durée
10 jours (70 heures)
activités à distancecertificat optionnel

Prix
5 285,00 €  HT

Référence
35
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Cette formation mène à un Certificat en option : Finance d'entreprise : analyser, exploiter et communiquer (Réf. 9385).

Ce cycle permet au futur ou récent directeur financier de consolider son expertise en finance d'entreprise et en management de la fonction finance. La fonction de DAF exige des compétences élargies aux techniques financières : analyse financière, rentabilité économique, prévisions financières, évaluation d'entreprises, montages d'ingénierie des capitaux propres. Pour réussir dans son poste, le directeur financier doit savoir bien positionner la fonction finance dans l'entreprise auprès de la direction générale, des membres du Codir et de l'ensemble des opérationnels. 

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Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Directeur financier accédant à la fonction ou souhaitant valider ses pratiques.
  • Cette formation s’adresse aux personnes ayant une expérience dans un ou plusieurs métiers de la fonction finance. 

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

Avant
  • Un autodiagnostic.
Pendant - En groupe

PARTIE 1 : Analyse et politique financière (2 jours)

1 - Maîtriser l'analyse financière

  • Retraitements du bilan.
  • Analyser l'activité et la profitabilité.
  • Équilibres financiers, endettement, ratios.
  • Crises de trésorerie et remèdes.
  • Diagnostic par les flux de trésorerie.

2 - Participer à la politique financière

  • Leviers pour améliorer la rentabilité économique
  • Effet de levier financier.
  • Les différentes politiques financières.
Mise en situation

Cas : Analyse financière, repérer la politique financière.

3 - Activités à distance

  • Deux @expert "Etude de cas : analyse financière d’une entreprise" et "Présenter son business plan à l'écrit, à l'oral".
Mise en application pratique :
  • Cas de synthèse avant la partie 2 : analyse financière du passé, analyse du business plan financier.

PARTIE 2 : Business plan projet et financier (2 jours)

1 - Présenter sa stratégie

  • Les 8 clés pour convaincre.
  • Analyse stratégique : PESTEL, Porter, chaîne de valeur, EMOFF.
  • Relier les plans d'actions aux objectifs stratégiques.

2 - Sélectionner les projets

  • Modéliser l'activité, défendre la prévision de vente.
  • Arbitrer entre les critères de rentabilité : Valeur Actualisée Nette (VAN), Taux de Rentabilité Interne (TRI), délai de récupération.
  • Creux de trésorerie maximum.
  • Choisir un taux d'actualisation selon le risque.
  • Scénarios, pistes pour améliorer la rentabilité.

3 - Financer son projet

  • Construire la prévision financière à MLT.
  • Besoins de financement, capacité de remboursement.
Mise en situation

Cas : création d'une filiale retraçant toutes les étapes du business plan.

4 - Activités à distance

  • Trois @expert "La logique financière de l'entreprise", "Mettre en œuvre la politique financière", "Gérer la relation bancaire et négocier avec les banques".
Mise en application pratique :
  • Cas de synthèse avant la partie 3, société Lambourg : évaluation de l'entreprise par les DCF, augmentation de capital.

PARTIE 3 : Piloter la DAF (2 jours)

1 - Positionner et piloter la fonction financière

  • Panorama du métier de DAF :
    • la pyramide des profils du DAF ;
    • caractéristiques du poste selon l'entreprise.
  • Les évolutions du métier et de l'environnement :
    • la posture de business partner ;
    • le management de la donnée ;
    • la digitalisation des process ;
    • les nouveaux risques (cybercriminalité).
  • Optimiser le pilotage de la fonction :
    • être exemplaire sur l'optimisation des ressources ;
    • prioriser ses activités à forte VA.
Mise en situation

Un diagnostic individuel de sa fonction avec un plan de progrès.

2 - Réussir sa prise de fonction et s'affirmer dans la durée

  • Présenter ses priorités à 3 et 6 mois, un an.
  • Que déléguer, sous-traiter, faire soi-même.
  • Valoriser la fonction comptable et financière.
  • Réussir sa communication en interne et en externe.
Mise en situation

Communiquer avec les salariés, actionnaires et banques.

3 - Mener des projets transverses

  • Conduire des projets de transformation et de performance financière.
  • Impliquer les acteurs.
  • Communiquer tout au long du projet. 
Mise en situation

Piloter un projet cash.

4 - Répondre à l'enjeu RSE et finance durable

  • Anticiper les exigences du reporting de durabilité.
  • Faire de la RSE un levier pour :
    • accroître la performance opérationnelle ;
    • augmenter l'attractivité de l'entreprise auprès des investisseurs et des banques ;
    • valoriser l'entreprise.

5 - Activités à distance

  • Pour découvrir un sujet en lien avec votre formation : une vidéo "Optimiser la valeur des stocks par la méthode de l'ABC croisé". Des activités à distance pour vous entraîner à la persuasion, la gestion des objections et la conduite du changement.

PARTIE 4 : Transmettre, évaluer une entreprise (2 jours)

1 - Réussir sa croissance externe

  • Mandat, audit d'acquisition, data room.
  • Aspects juridiques : lettre d'intention, protocole d'accord, garanties d'actifs et passifs, clause de complément de prix ; réussir l'intégration post-acquisition.
Mise en situation

Cas : révision de prix et garantie de passif.

2 - Évaluer l'entreprise

  • Retraitements d'évaluation.
  • Méthode patrimoniale : actif net corrigé.
  • Méthode par les discounted cash-flows (DCF).
  • Comparables boursiers, multiples de transaction.
Mise en situation

Cas Dumoulin sur tableur : Appliquer les méthodes, arbitrer entre les résultats. Analyse de rapports d'évaluation. 


PARTIE 5 : Renforcer la structure financière (2 jours)

1 - Réussir les opérations en fonds propres

  • L'augmentation de capital, immédiate ou différée.
  • Valeurs mobilières complexes : OCA, OBSA.
  • Approcher un investisseur en capital.
  • Pacte d'actionnaires : organiser la sortie, sortie conjointe, protéger les minoritaires, buy or sell, ...

2 - Reprendre une entreprise par LBO

  • Leviers juridiques, financiers, fiscaux.
  • Équilibre prix, ressources, capacité de remboursement.
  • Analyser le plan de financement : capital, dette senior, et subordonnée, Mezzanine.
  • Sortie du LBO.

3 - Négocier les financements MLT

  • Négocier des covenants réalistes.
  • Levier maximal, capacité de remboursement.
Mise en situation

Cas : Calculer un effet de dilution, évaluer un emprunt convertible, un LBO. Analyser un pacte d'actionnaires. 
Cas de synthèse : business plan, évaluation, augmentation de capital.

Après - Mise en œuvre en situation de travail
  • Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines".

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation. (Pour passer le certificat voir "Certificat".)
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Acquérir la maîtrise des outils financiers.
  • Définir une politique financière.
  • Construire un Business plan projet ou entreprise.
  • Négocier les financements.
  • Prendre en main sa fonction.
  • Piloter la fonction financière.
  • Évaluer et négocier une entreprise.
  • Optimiser l'ingénierie financière des opérations de haut bilan.
Certificat

Certificat

Le Certificat Cegos valide les compétences acquises et atteste de la maîtrise d'un métier, d'une fonction, ou d'une activité.

Un accompagnement personnalisé 100% à distance :

  • Questionnaire en ligne portant sur la maîtrise des savoirs et savoir-faire en lien avec le certificat.
  • Réalisation d’un dossier professionnel individuel construit à partir de situations professionnelles ou applicables au contexte professionnel, attestant de la capacité à mettre en œuvre les compétences développées.
  • Accompagnement individuel sur le dossier professionnel par un formateur référent.
  • Évaluation du dossier.
  • Soutenance devant le jury de certification : présentation et échanges à partir du dossier professionnel.
  • Décision du jury et communication des résultats au candidat.

 

Voir le détail du certificat et les modalités sur www.cegos.fr/9385.

Points forts

Les points forts de la formation

  • Un cycle de formation complet pour acquérir les techniques financières et le positionnement du Directeur Financier.
  • Cas de synthèse : analyse financière, business plan, évaluation, entrée en relation avec un investisseur pour une augmentation de capital.
  • Nombreux fichiers sur tableur directement réutilisables : grille d'analyse financière, budget de trésorerie, rentabilité d'investissement, plan de financement, grille d'évaluation d'entreprise.
  • Une activité personnalisée à vos enjeux qui vous permettra de transposer en situation de travail.
  • Identifier l’impact du développement durable et de la RSE dans le métier.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001 et Qualiopi.
En savoir plus

Métier accessible : Directeur Financier

Vous pouvez trouver plus d'informations sur ce métier dans la Fiche métier de Directeur Financier.

Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Avis

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Dates et villes

Mise à jour le 29/03/2024
  • 5 285,00 € HT
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    Session garantie *
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    Détail des dates
    pour cette session :

    • Du 19 juin au 20 juin 2024
    • Du 17 juil. au 18 juil. 2024
    • Du 19 août au 20 août 2024
    • Du 11 sept. au 12 sept. 2024
    • Du 9 oct. au 10 oct. 2024
    L’adresse du centre de formation sera communiquée 3 semaines avant le début de la formation
  • 5 285,00 € HT
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    Session garantie *
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    Détail des dates
    pour cette session :

    • Du 27 juin au 28 juin 2024
    • Du 22 juil. au 23 juil. 2024
    • Du 22 août au 23 août 2024
    • Du 19 sept. au 20 sept. 2024
    • Du 17 oct. au 18 oct. 2024
    Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
  • 5 285,00 € HT
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    Détail des dates
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    • Du 28 août au 29 août 2024
    • Du 26 sept. au 27 sept. 2024
    • Du 23 oct. au 24 oct. 2024
    • Du 20 nov. au 21 nov. 2024
    • Du 19 déc. au 20 déc. 2024
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    • Du 16 sept. au 17 sept. 2024
    • Du 14 oct. au 15 oct. 2024
    • Du 14 nov. au 15 nov. 2024
    • Du 9 déc. au 10 déc. 2024
    • Du 6 janv. au 7 janv. 2025
    L’adresse du centre de formation sera communiquée 3 semaines avant le début de la formation
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    • Du 30 oct. au 31 oct. 2024
    • Du 27 nov. au 28 nov. 2024
    • Du 8 janv. au 9 janv. 2025
    • Du 22 janv. au 23 janv. 2025
    • Du 19 févr. au 20 févr. 2025
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    • Du 6 nov. au 7 nov. 2024
    • Du 4 déc. au 5 déc. 2024
    • Du 13 janv. au 14 janv. 2025
    • Du 29 janv. au 30 janv. 2025
    • Du 26 févr. au 27 févr. 2025
    L’adresse du centre de formation sera communiquée 3 semaines avant le début de la formation
  • 5 285,00 € HT
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    • Du 17 déc. au 18 déc. 2024
    • Du 16 janv. au 17 janv. 2025
    • Du 11 févr. au 12 févr. 2025
    • Du 11 mars au 12 mars 2025
    • Du 8 avr. au 9 avr. 2025
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formés chaque année

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Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

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formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
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