Formation - Directeur financier

Toutes les compétences pour piloter la fonction financière

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PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE
Référence
35

Durée
10 jours (70h)
activités à distancecertificat optionnel

Prix
5 025,00 € HT

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Cette formation mène à un Certificat en option. Nom du certificat : Certificat Finance d'entreprise : analyser, exploiter et communiquer (Réf. 9367).

Le plus souvent, le directeur financier a une expérience de contrôleur de gestion ou de responsable comptable. À cette nouvelle fonction, il ressent la nécessité de maîtriser les techniques financières : analyse financière, rentabilité économique, prévisions financières, évaluation d'entreprises, montages d'ingénierie des capitaux propres. Il découvre également qu'il lui est indispensable de savoir bien positionner la fonction finance dans l'entreprise auprès de la direction générale, des membres du Codir et de l'ensemble des opérationnels.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Directeur financier accédant à la fonction ou souhaitant valider ses pratiques.
  • Cette formation s’adresse aux personnes ayant une connaissance de base du bilan et du compte de résultat.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

Avant
  • Un autodiagnostic.
Pendant - En groupe

PARTIE 1 : Analyse et politique financière (2 jours)

1 - Maîtriser l'analyse financière

  • Retraitements du bilan.
  • Analyser l'activité et la profitabilité.
  • Équilibres financiers, endettement, ratios.
  • Crises de trésorerie et remèdes.
  • Diagnostic par les flux de trésorerie.

2 - Participer à la politique financière

  • Leviers pour améliorer la rentabilité économique
  • Effet de levier financier.
  • Les différentes politiques financières.
Mise en situation

Cas : Analyse financière, repérer la politique financière.

3 - Activités à distance

  • Deux @expert "Etude de cas : analyse financière d’une entreprise" et "Présenter son business plan à l'écrit, à l'oral".
Mise en application pratique :
  • Cas de synthèse avant la partie 2 : analyse financière du passé, analyse du business plan financier.

PARTIE 2 : Business plan projet et financier (2 jours)

1 - Présenter sa stratégie

  • Les 8 clés pour convaincre.
  • Analyse stratégique : PESTEL, Porter, chaîne de valeur, EMOFF.
  • Relier les plans d'actions aux objectifs stratégiques.

2 - Sélectionner les projets

  • Modéliser l'activité, défendre la prévision de vente.
  • Arbitrer entre les critères de rentabilité : Valeur Actualisée Nette (VAN), Taux de Rentabilité Interne (TRI), délai de récupération.
  • Creux de trésorerie maximum.
  • Choisir un taux d'actualisation selon le risque.
  • Scénarios, pistes pour améliorer la rentabilité.

3 - Financer son projet

  • Construire la prévision financière à MLT.
  • Besoins de financement, capacité de remboursement.
Mise en situation

Cas : création d'une filiale retraçant toutes les étapes du business plan.

4 - Activités à distance

  • Trois @expert "La logique financière de l'entreprise", "Mettre en œuvre la politique financière", "Gérer la relation bancaire et négocier avec les banques".
Mise en application pratique :
  • Cas de synthèse avant la partie 3, société Lambourg : évaluation de l'entreprise par les DCF, augmentation de capital.

PARTIE 3 : Piloter la DAF (2 jours)

1 - Piloter sa fonction

  • La pyramide des profils du DAF.
  • Cartographier les processus de sa fonction.
  • Améliorer le contrôle interne.
  • Benchmarking de sa fonction.
  • Réussir la digitalisation de la fonction.

2 - Améliorer la performance

  • Piloter un "projet cash" : management transversal.
  • Améliorer le processus budgétaire.

3 - Prendre sa fonction en main

  • Présenter ses priorités à 3 et 6 mois, un an.
  • Que déléguer, sous-traiter, faire soi-même.
  • Communiquer avec les actionnaires et banquiers.
  • Intégrer l'éthique au quotidien. 
Mise en situation

Cas sur le contrôle interne et le projet cash.

4 - Activités à distance

  • Pour découvrir un sujet en lien avec votre formation : une vidéo "Optimiser la valeur des stocks par la méthode de l'ABC croisé". Des activités à distance pour vous entraîner à la persuasion, la gestion des objections et la conduite du changement.

PARTIE 4 : Transmettre, évaluer une entreprise (2 jours)

1 - Réussir sa croissance externe

  • Mandat, audit d'acquisition, data room.
  • Aspects juridiques : lettre d'intention, protocole d'accord, garanties d'actifs et passifs, clause de complément de prix ; réussir l'intégration post-acquisition.
Mise en situation

Cas : révision de prix et garantie de passif.

2 - Évaluer l'entreprise

  • Retraitements d'évaluation.
  • Méthode patrimoniale : actif net corrigé.
  • Méthode par les discounted cash-flows (DCF).
  • Comparables boursiers, multiples de transaction.
Mise en situation

Cas Dumoulin sur tableur : Appliquer les méthodes, arbitrer entre les résultats. Analyse de rapports d'évaluation. 


PARTIE 5 : Renforcer la structure financière (2 jours)

1 - Réussir les opérations en fonds propres

  • L'augmentation de capital, immédiate ou différée.
  • Valeurs mobilières complexes : OCA, OBSA.
  • Approcher un investisseur en capital.
  • Pacte d'actionnaires : organiser la sortie, sortie conjointe, protéger les minoritaires, buy or sell, ...

2 - Reprendre une entreprise par LBO

  • Leviers juridiques, financiers, fiscaux.
  • Équilibre prix, ressources, capacité de remboursement.
  • Analyser le plan de financement : capital, dette senior, et subordonnée, Mezzanine.
  • Sortie du LBO.

3 - Négocier les financements MLT

  • Négocier des covenants réalistes.
  • Levier maximal, capacité de remboursement.
Mise en situation

Cas : Calculer un effet de dilution, évaluer un emprunt convertible, un LBO. Analyser un pacte d'actionnaires. 

Cas de synthèse : business plan, évaluation, augmentation de capital.

Après - Mise en œuvre en situation de travail
  • Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines".

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via des questionnaires en ligne intégrant des mises en situation. (Pour passer le certificat voir "Certificat".)
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Acquérir la maîtrise des outils financiers.
  • Définir une politique financière.
  • Construire un Business plan projet ou entreprise.
  • Négocier les financements.
  • Prendre en main sa fonction.
  • Piloter la fonction financière.
  • Évaluer et négocier une entreprise.
  • Optimiser l'ingénierie financière des opérations de haut bilan.
Certificat

Certificat

Le Certificat Cegos valide les compétences acquises et atteste de la maîtrise d'un métier, d'une fonction, ou d'une activité.

Un accompagnement personnalisé 100% à distance :

  • Questionnaire en ligne portant sur la maîtrise des savoirs et savoir-faire en lien avec le certificat.
  • Réalisation d’un dossier professionnel individuel construit à partir de situations professionnelles ou applicables au contexte professionnel, attestant de la capacité à mettre en œuvre les compétences développées.
  • Accompagnement individuel sur le dossier professionnel par un formateur référent.
  • Évaluation du dossier.
  • Soutenance devant le jury de certification : présentation et échanges à partir du dossier professionnel.
  • Décision du jury et communication des résultats au candidat.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Un cycle de formation complet pour acquérir les techniques financières et le positionnement du Directeur Financier.
  • Cas de synthèse : analyse financière, business plan, évaluation, entrée en relation avec un investisseur pour une augmentation de capital.
  • Nombreux fichiers sur tableur directement réutilisables : grille d'analyse financière, budget de trésorerie, rentabilité d'investissement, plan de financement, grille d'évaluation d'entreprise.
  • Une activité personnalisée à vos enjeux qui vous permettra de transposer en situation de travail.
  • Identifier l’impact du développement durable et de la RSE dans le métier.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001, Qualiopi et qualifié OPQF.
En savoir plus

Métier accessible : Directeur Financier

Vous pouvez trouver plus d'informations sur ce métier dans la Fiche métier de Directeur Financier.

Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

 

Avis

Les avis sur la formation

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D. Emilie

22/11/2021
5/5

Très bonne formation pour une approche globale de la fonction de directeur financier. Il faut avoir de solides bases en analyse financière au préalable...Professionnalisme des intervenants.

S. Lyonel

21/07/2021
5/5

Je suis totalement satisfait par les sessions animées Mr COSSU qui a montré son haut niveau d'expertise ainsi que sa totale implication dans l'animation. Je recommande donc cette formation.

U. Véronique

15/07/2021
5/5

Excellente formation, très pratique menée par des professionnels aguerris qui nous donnent une vision pragmatique et complète de la fonction à la fois dans ses enjeux, ses aspects techniques (mise à disposition d'une boite à outil etoffée et facilement réutilisable) mais aussi organisationels et humains. Au final ce fut pour moi une mise à jour réussie et la possibilité de mieux structurer les attendus du pilotage de la fonction financière en fonction de la taille des entreprises, leur stade de développement et leur secteur d'activité.

Dates et villes

Mise à jour le 16/01/2022

Trier par:

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    • Du 24 févr. au 25 févr. 2022
    • Du 24 mars au 25 mars 2022
    • Du 21 avril au 22 avril 2022
    • Du 19 mai au 20 mai 2022
    • Du 16 juin au 17 juin 2022
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
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    • Du 03 mars au 04 mars 2022
    • Du 04 avril au 05 avril 2022
    • Du 28 avril au 29 avril 2022
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    • Du 10 mai au 11 mai 2022
    • Du 09 juin au 10 juin 2022
    • Du 30 juin au 01 juil. 2022
    • Du 28 juil. au 29 juil. 2022
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    • Du 23 mai au 24 mai 2022
    • Du 27 juin au 28 juin 2022
    • Du 21 juil. au 22 juil. 2022
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    • Du 08 sept. au 09 sept. 2022
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    • Du 14 sept. au 15 sept. 2022
    • Du 11 oct. au 12 oct. 2022
    • Du 03 nov. au 04 nov. 2022
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    • Du 06 oct. au 07 oct. 2022
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    • Du 08 déc. au 09 déc. 2022
    • Du 02 janv. au 03 janv. 2023
    • Du 23 janv. au 24 janv. 2023
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    • Du 28 nov. au 29 nov. 2022
    • Du 22 déc. au 23 déc. 2022
    • Du 19 janv. au 20 janv. 2023
    • Du 23 févr. au 24 févr. 2023
    • Du 23 mars au 24 mars 2023
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
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    • Du 05 déc. au 06 déc. 2022
    • Du 05 janv. au 06 janv. 2023
    • Du 26 janv. au 27 janv. 2023
    • Du 27 févr. au 28 févr. 2023
    • Du 28 mars au 29 mars 2023
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Les avantages CEGOS

40 000 stagiaires
formés chaque année

96% de maintien de sessions garanties

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Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
  • Formation aux outils pédagogiques,
  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

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