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Formation - Directeur financier

Toutes les compétences pour piloter la fonction financière

5,0/5
(14 avis)
  • Présentiel ou classe à distance
  • Fondamental
  • Cycle certifiant
  • 4Real
    4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des parcours mixtes, individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour plus de performance
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PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE
Référence
35

Durée
10 jours (70h)
activités à distancecertificat optionnel

Prix
4 925,00 € HT

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Cette formation est éligible au CPF : si vous souhaitez bénéficier de ce mode de financement, il vous suffit de cliquer sur le nom de la ville ou de la classe à distance ci-dessous. Vous serez alors redirigé pour vous inscrire sur moncompteformation.gouv.fr.

Paris | Classe à distance

Cette formation mène à une Certification éligible au CPF. Nom de la certification : Direction Financière. Code CPF : 235703. En savoir plus : https://www.moncompteformation.gouv.fr.
Le cycle qui prépare à la certification est éligible au CPF (dossier commun).

Le plus souvent, le directeur financier a une expérience de contrôleur de gestion ou de responsable comptable. À cette nouvelle fonction, il ressent la nécessité de maîtriser les techniques financières : analyse financière, rentabilité économique, prévisions financières, évaluation d'entreprises, montages d'ingénierie des capitaux propres. Il découvre également qu'il lui est indispensable de savoir bien positionner la fonction finance dans l'entreprise auprès de la direction générale, des membres du Codir et de l'ensemble des opérationnels.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Directeur financier accédant à la fonction ou souhaitant valider ses pratiques.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

Avant le présentiel
  • Un autodiagnostic.
Pendant le présentiel

PARTIE 1 : Analyse et politique financière (2 jours)

1 - Maîtriser l'analyse financière

  • Retraitements du bilan.
  • Analyser l'activité et la profitabilité.
  • Équilibres financiers, endettement, ratios.
  • Crises de trésorerie et remèdes.
  • Diagnostic par les flux de trésorerie.

2 - Participer à la politique financière

  • Leviers pour améliorer la rentabilité économique
  • Effet de levier financier.
  • Les différentes politiques financières.
Mise en situation

Cas : Analyse financière, repérer la politique financière.

3 - Activités à distance

  • Deux @expert "Etude de cas : analyse financière d’une entreprise" et "Présenter son business plan à l'écrit, à l'oral".
Mise en application pratique :
  • Cas de synthèse avant la partie 2 : analyse financière du passé, analyse  du business plan financier

PARTIE 2 : Business plan projet et financier (2 jours)

1 - Présenter sa stratégie

  • Les 8 clés pour convaincre.
  • Analyse stratégique : PESTEL, Porter, chaîne de valeur, EMOFF.
  • Relier les plans d'actions aux objectifs stratégiques.

2 - Sélectionner les projets

  • Modéliser l'activité, défendre la prévision de vente.
  • Arbitrer entre les critères de rentabilité : valeur actualisée nette (Van), Taux de rentabilité interne (Tri), Délai de récupération.
  • Creux de trésorerie maximum.
  • Choisir un taux d'actualisation selon le risque.
  • Scénarios, pistes pour améliorer la rentabilité.

3 - Financer son projet

  • Construire la prévision financière à MLT.
  • Besoins de financement, capacité de remboursement.
Mise en situation

Cas : création d'une filiale retraçant toutes les étapes du business plan

4 - Activités à distance

  • Trois @expert "La logique financière de l'entreprise", "Mettre en œuvre la politique financière", "Gérer la relation bancaire et négocier avec les banques".
Mise en application pratique :
  • Cas de synthèse avant la partie 3, société Lambourg : évaluation de l'entreprise par les DCF, augmentation de capital.

PARTIE 3 : Piloter la DAF (2 jours)

1 - Piloter sa fonction

  • La pyramide des profils du DAF.
  • Cartographier les processus de sa fonction.
  • Améliorer le contrôle interne.
  • Benchmarking de sa fonction.
  • Réussir la digitalisation de la fonction.

2 - Améliorer la performance

  • Piloter un "projet cash" : management transversal.
  • Améliorer le processus budgétaire.

3 - Prendre sa fonction en main

  • Présenter ses priorités à 3 et 6 mois, un an.
  • Que déléguer, sous-traiter, faire soi-même.
  • Communiquer avec les actionnaires et banquiers.
  • Intégrer l'éthique au quotidien. 
Mise en situation

Cas sur le contrôle interne et le projet cash.

4 - Activités à distance

  • Pour découvrir un sujet en lien avec votre formation : une vidéo "Optimiser la valeur des stocks par la méthode de l'ABC croisé". Des activités à distance pour vous entraîner à la persuasion, la gestion des objections et la conduite du changement.

PARTIE 4 : Transmettre, évaluer une entreprise (2 jours)

1 - Réussir sa croissance externe

  • Mandat, audit d'acquisition, data room.
  • Aspects juridiques : lettre d'intention, protocole d'accord, garanties d'actifs et passifs, clause de complément de prix ; réussir l'intégration post acquisition.
Mise en situation

Cas : révision de prix et garantie de passif.

2 - Évaluer l'entreprise

  • Retraitements d'évaluation.
  • Méthodes patrimoniale : Actif net corrigé.
  • Méthode par les discounted cash-flows (DCF).
  • Comparables boursiers, multiples de transaction.
Mise en situation

Cas Dumoulin sur tableur : Appliquer les méthodes, arbitrer entre les résultats. Analyse de rapports d'évaluation. 


PARTIE 5 : Renforcer la structure financière  (2 jours)

1 - Réussir les opérations en fonds propres

  • L'augmentation de capital, immédiate ou différée.
  • Valeurs mobilières complexes : OCA, OBSA.
  • Approcher un investisseur en capital.
  • Pacte d'actionnaires : organiser la sortie, sortie conjointe, protéger les minoritaires, buy or sell, ...

2 - Reprendre une entreprise par LBO

  • Leviers juridiques, financiers, fiscaux.
  • Équilibre prix, ressources, capacité de remboursement.
  • Analyser le plan de financement : capital, dette senior, et subordonnée, Mezzanine.
  • Sortie du LBO.

3 - Négocier les financements MLT

  • Négocier des covenants réalistes.
  • Levier maximal, capacité de remboursement.
Mise en situation

Cas : Calculer un effet de dilution, évaluer un emprunt convertible, un LBO. Analyser un pacte d'actionnaires. 

Cas de synthèse : business plan, évaluation, augmentation de capital.

Après - Mise en œuvre en situation de travail - AFEST compatible
  • Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines".

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via des questionnaires en ligne intégrant des mises en situation. (Pour passer le certificat voir "Certificat".)
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Acquérir la maîtrise des outils financiers.
  • Définir une politique financière.
  • Construire un Business plan projet ou entreprise.
  • Négocier les financements.
  • Prendre en main sa fonction.
  • Piloter la fonction financière.
  • Évaluer et négocier une entreprise.
  • Optimiser l'ingénierie financière des opérations de haut bilan.
Certificat

Certificat

Le Certificat professionnel FFP valide les acquis de la formation et atteste de la maîtrise d'un métier, d'une fonction, ou d'une activité.

Un accompagnement personnalisé 100% à distance :

  • Évaluation des compétences acquises via des questionnaires en ligne intégrant des mises en situation
  • Évaluation d’un dossier de preuves individuel construit à partir de situations professionnelles ou applicables au contexte professionnel, attestant de la mise en œuvre des compétences
  • Partage d’expérience collectif en classe virtuelle
  • Décision du jury et communication des résultats au candidat
Points forts

Les points forts de la formation

  • Un cycle de formation complet pour acquérir les techniques financières et le positionnement du Directeur Financier.
  • Cas de synthèse : analyse financière, business plan, évaluation, entrée en relation avec un investisseur pour une augmentation de capital.
  • La certification Cegos. Elle apporte la reconnaissance d'un niveau de professionnalisme.
  • Nombreux fichiers sur tableur directement réutilisables : grille d'analyse financière, budget de trésorerie, rentabilité d'investissement, plan de financement, grille d'évaluation d'entreprise.
  • Après le présentiel, une activité personnalisée à vos enjeux qui vous permettra de transposer en situation de travail.
  • Identifier l’impact du développement durable et de la RSE dans le métier.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
En savoir plus

Métier accessible : Directeur Financier

Vous pouvez trouver plus d'informations sur ce métier dans la Fiche métier de Directeur Financier.

Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Financer cette formation par le CPF

Cette formation peut être financée par le CPF (Compte Personnel de Formation).
Nom de la certification : Direction Financière. Code CPF 235703

En savoir plus sur le CPF.

Avis

Les avis sur la formation

5,0
Note de la formation
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S. Lyonel

21/07/2021
5/5

Je suis totalement satisfait par les sessions animées Mr COSSU qui a montré son haut niveau d'expertise ainsi que sa totale implication dans l'animation. Je recommande donc cette formation.

U. Véronique

15/07/2021
5/5

Excellente formation, très pratique menée par des professionnels aguerris qui nous donnent une vision pragmatique et complète de la fonction à la fois dans ses enjeux, ses aspects techniques (mise à disposition d'une boite à outil etoffée et facilement réutilisable) mais aussi organisationels et humains. Au final ce fut pour moi une mise à jour réussie et la possibilité de mieux structurer les attendus du pilotage de la fonction financière en fonction de la taille des entreprises, leur stade de développement et leur secteur d'activité.

a. anonymous

15/01/2020
5/5

une très bonne formation qui prend en compte tous les aspects de la fonction de DAF

Dates et villes

Mise à jour le 24/09/2021

Trier par:

  • 4 925,00 € HT
    Places disponibles
    Session garantie

    Nous réalisons 95% des sessions garanties.
    Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

    S'inscrire

    Détail des dates
    pour cette session :

    • Du 18 oct. au 19 oct. 2021
    • Du 15 nov. au 16 nov. 2021
    • Du 13 déc. au 14 déc. 2021
    • Du 10 janv. au 11 janv. 2022
    • Du 07 févr. au 08 févr. 2022
    Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
  • 4 925,00 € HT
    Places disponibles
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    Détail des dates
    pour cette session :

    • Du 18 nov. au 19 nov. 2021
    • Du 16 déc. au 17 déc. 2021
    • Du 13 janv. au 14 janv. 2022
    • Du 17 févr. au 18 févr. 2022
    • Du 17 mars au 18 mars 2022
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation

Les avantages CEGOS

250 000 stagiaires
formés chaque année

95% de maintien de sessions garanties

Nous réalisons 95% des sessions garanties.
Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
  • Formation aux outils pédagogiques,
  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !