Formation \ référence 35

Formation - Directeur financier

Toutes les compétences pour piloter la fonction financière

  • 10 jours + activité à distance
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Formation dans nos centres - Référence : 35
Durée : 10 jours (70h) + activité à distance

Prix
4 705 € HT

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Le plus souvent, le directeur financier a une expérience de contrôleur de gestion ou de responsable comptable. À cette nouvelle fonction, il ressent la nécessité de maîtriser les techniques financières : analyse financière, rentabilité économique, prévisions financières, évaluation d'entreprises, montages d'ingénierie des capitaux propres. Il découvre également qu'il lui est indispensable de savoir bien positionner la fonction finance dans l'entreprise auprès de la direction générale, des membres du Codir et de l'ensemble des opérationnels.

Pour qui

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Directeur financier souhaitant valider ses pratiques.
  • Responsable administratif et financier (RAF), Contrôleur de gestion. Chef comptable accédant à la direction financière.

Prérequis

  • Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Programme

Le programme de la formation

En amont, un autodiagnostic pour se situer et définir ses priorités

PARTIE 1 : Analyse et politique financière (2 jours)

1 - Maîtriser l'analyse financière

  • Retraitements du bilan.
  • Analyser l'activité et la profitabilité.
  • Équilibres financiers, marges, ratios.
  • Crises de trésorerie et remèdes.
  • Diagnostic par les flux de trésorerie.

2 - Participer à la politique financière

  • Leviers pour améliorer la rentabilité économique et financière.
  • Effet de levier financier.
  • Les différentes politiques financières.
Mise en situation

Études de cas : Analyse financière sur 4 ans d'une PME industrielle. Repérer la politique financière.

3 - Activité à distance


PARTIE 2 : Business plan projet et financier (2 jours)

1 - Défendre son projet

  • Les 8 clés pour convaincre.
  • Analyse stratégique : segmentation, courbe de vie, matrice attraits / atouts, matrice de Porter, chaîne de valeur, matrice EMOFF.

2 - Évaluer la rentabilité de son projet

  • Arbitrer entre les critères de rentabilité : valeur actualisée nette (Van), Taux de rentabilité interne (Tri), Délai de récupération, Indice de profitabilité.
  • Choisir un taux d'actualisation en fonction du risque.
  • Évaluer différents scénarios.

3 - Financer son projet

  • Construire la prévision financière à MLT.
  • Compléter la prévision financière à MLT par un budget de trésorerie.
  • Clés de la présentation écrite et orale.
Mise en situation

Cas sur le Business plan de création d'une entreprise : Matrice EMOFF, présenter son projet, évaluer les hypothèses. Sur tableur : calcul de rentabilité, simuler plusieurs scénarios, financer le projet, TRI actionnaire. Évaluer la capacité de remboursement, gérer les financements à MLT.

4 - Activités à distance

  • Pour acquérir une connaissance théorique avant une formation en salle : un module e-learning "Couvrir le risque de change".
  • Pour s'approprier les apports d'un expert sur un point théorique ou pratique :
    • un @expert "Mettre en œuvre la politique financière" ;
    • un @expert "Gérer la relation bancaire et négocier avec les banques".

PARTIE 3 : Piloter la DAF (2 jours)

1 - Piloter sa fonction

  • Les 4 profils de directeur financier : pyramide du DAF.
  • Cartographier les processus de sa fonction.
  • Améliorer le contrôle interne de la fonction financière.
  • Benchmarking de sa fonction.
  • Intégrer les exigences du contrôle interne (LSF, SOX).

2 - Contribuer à la performance de l'entreprise

  • Mettre en œuvre un "projet cash" : situation de management transversal.

3 - Prendre sa fonction en main

  • Définir et présenter à la direction ses priorités à 3 mois, 6 mois, un an.
  • Quelles tâches déléguer, sous-traiter, faire soi-même.
  • Communiquer en interne (DG, opérationnels) et en externe (actionnaires et banquiers).
  • Intégrer l'éthique au quotidien : mises en situation
Mise en situation

Études de cas : Améliorer le contrôle interne de sa fonction. Communiquer à la direction son plan d'actions à 3 mois, 6 mois, un an. Manager la culture cash. Mises en situation : adopter les bons réflexes d'éthique.

4 - Activités à distance


PARTIE 4 : Transmettre, évaluer une entreprise (2 jours)

1 - Réussir sa croissance externe

  • Mandat, audit d'acquisition, data room.
  • Aspects juridiques : lettre d'intention, protocole d'accord, garanties d'actifs et passifs, clause de complément de prix ;réussir l'intégration post acquisition.
Mise en situation

Cas : révision de prix et garantie de passif.

2 - Évaluer l'entreprise

  • Retraitements d'évaluation.
  • Méthodes patrimoniale : Actif net corrigé.
  • Méthode par les discounted cash-flows (DCF).
  • Méthode des comparables boursiers et multiples de transaction.
Mise en situation

Cas Dumoulin sur tableur : Appliquer les méthodes, arbitrer entre les résultats. Analyse de rapports d'évaluation.

Mise en situation

Étude de cas sur tableur : Appliquer les différentes méthodes d'évaluation et arbitrer entre elles. Analyser un rapport d'évaluation.


PARTIE 5 : Renforcer la structure financière  (2 jours)

1 - Réussir les opérations en fonds propres

  • L'augmentation de capital, immédiate ou différée.
  • Valeurs immobilières complexes : ORA, OBSA, OCA…
  • Approcher un investisseur en capital.
  • Le pacte d'actionnaires pour organiser les relations entre les actionnaires : organiser la sortie, protéger les minoritaires, buy or sell, sortie conjointe, …

2 - Reprendre une entreprise par LBO

  • Leviers juridiques, financiers, fiscaux.
  • Équilibre prix, ressources, capacité de remboursement.
  • Analyser le plan de financement du LBO : capital, dette senior, et subordonnée, Mezzanine.
  • Sortie du LBO.

3 - Négocier les financements MLT

  • Négocier des covenants réalistes.
  • Effet de levier maximal par la capacité de remboursement.
  • Renforcer la structure financière.
Mise en situation

Études de cas : Calculer un effet de dilution, évaluer une émission d'emprunt convertible. Analyser les clauses du pacte d'actionnaires. Évaluer un montage LBO.

Mise en situation

Cas de synthèse : analyse financière, business plan, évaluation d'entreprise, négociation d'une augmentation de capital.

Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Acquérir une parfaite maîtrise des outils financiers.
  • Définir une politique financière.
  • Construire le Business plan d'un projet ou d'une entreprise.
  • Négocier les financements à MLT.
  • Prendre en main sa fonction.
  • Piloter la fonction financière.
  • Évaluer et négocier une entreprise.
  • Optimiser l'ingénierie financière des opérations de haut bilan.
Certification

Certification

La Certification professionnelle FFP valide les acquis de la formation et atteste de la maîtrise d'un métier, d'une fonction, ou d'une activité.

Un accompagnement personnalisé 100% à distance :

  • 2 séances à distance d'aide méthodologique pour concevoir son mémoire et préparer sa soutenance
  • Tutorat
  • Présentation finale devant un jury
Points forts

Les points forts de la formation

  • Un cycle de formation complet pour acquérir les techniques financières et le positionnement du Directeur Financier. Condensé d'expériences de directeurs financiers.
  • Cas de synthèse : analyse financière, business plan, évaluation, entrée en relation avec un investisseur pour une augmentation de capital.
  • Un module e-learning pour compléter la formation : couvrir le risque de change.
  • La certification Cegos. Elle apporte la reconnaissance d'un niveau de professionnalisme.
  • Un dispositif efficace. Des tests d'autodiagnostic permettent de valider l'assimilation des acquis de formation.
  • Nombreux fichiers sur tableur directement réutilisables : grille d'analyse financière, budget de trésorerie, rentabilité d'investissement, plan de financement, grille d'évaluation d'entreprise.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
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