Formation \ référence 35

Formation - Directeur financier

Toutes les compétences pour piloter la fonction financière

  • 10 jours + activité à distance
  • Blended
  • Evoluer
  • Cycle certifiant
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Formation dans nos centres - Référence : 35
Durée : 10 jours (70h) + activité à distance

Prix
4 780 € HT

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Le plus souvent, le directeur financier a une expérience de contrôleur de gestion ou de responsable comptable. À cette nouvelle fonction, il ressent la nécessité de maîtriser les techniques financières : analyse financière, rentabilité économique, prévisions financières, évaluation d'entreprises, montages d'ingénierie des capitaux propres. Il découvre également qu'il lui est indispensable de savoir bien positionner la fonction finance dans l'entreprise auprès de la direction générale, des membres du Codir et de l'ensemble des opérationnels.

Pour qui

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Directeur financier souhaitant valider ses pratiques.
  • Responsable administratif et financier (RAF), Contrôleur de gestion. Chef comptable accédant à la direction financière.

Prérequis

  • Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Programme

Le programme de la formation

En amont, un autodiagnostic pour se situer et définir ses priorités

PARTIE 1 : Analyse et politique financière (2 jours)

1 - Maîtriser l'analyse financière

  • Retraitements du bilan.
  • Analyser l'activité et la profitabilité.
  • Équilibres financiers, marges, ratios.
  • Crises de trésorerie et remèdes.
  • Diagnostic par les flux de trésorerie.

2 - Participer à la politique financière

  • Leviers pour améliorer la rentabilité économique et financière.
  • Effet de levier financier.
  • Les différentes politiques financières.
Mise en situation

Études de cas : Analyse financière sur 4 ans d'une PME industrielle. Repérer la politique financière.

3 - Activité à distance


PARTIE 2 : Business plan projet et financier (2 jours)

1 - Présenter sa stratégie

  • Les 8 clés pour convaincre.
  • Analyse stratégique : PESTEL, Porter, chaîne de valeur, EMOFF.
  • Relier les plans d'actions aux objectifs stratégiques.

2 - Évaluer la rentabilité 

  • Modéliser l'activité, défendre la prévision de vente.
  • Arbitrer entre les critères de rentabilité : valeur actualisée nette (Van), Taux de rentabilité interne (Tri), Délai de récupération.
  • Choisir un taux d'actualisation.
  • Pistes pour améliorer la rentabilité.

3 - Financer son projet

  • Construire la prévision financière à MLT.
  • Besoins et choix de financement, capacité de remboursement.
  • Clés de la présentation écrite et orale.
Mise en situation

Cas : création d'une entreprise : EMOFF,  challenger les hypothèses. Sur tableur : calcul de rentabilité, simuler des scénarios, financer le projet. 

4 - Activités à distance

  • Pour acquérir une connaissance théorique avant une formation en salle : un module e-learning "Couvrir le risque de change".
  • Pour s'approprier les apports d'un expert sur un point théorique ou pratique :
    • un @expert "Mettre en œuvre la politique financière" ;
    • un @expert "Gérer la relation bancaire et négocier avec les banques".

PARTIE 3 : Piloter la DAF (2 jours)

1 - Piloter sa fonction

  • La pyramide des profils du DAF.
  • Cartographier les processus de sa fonction.
  • Améliorer le contrôle interne.
  • Benchmarking de sa fonction.
  • Réussir la digitalisation de la fonction.

2 - Améliorer la performance

  • Mettre en œuvre un "projet cash" : situation de management transversal.
  • Améliorer le processus budgétaire.

3 - Prendre sa fonction en main

  • Présenter ses priorités à 3 et 6 mois, un an.
  • Que déléguer, sous-traiter, faire soi-même.
  • Communiquer avec les actionnaires et banquiers.
  • Intégrer l'éthique au quotidien. 
Mise en situation

Cas sur le contrôle interne et le projet cash.

4 - Activités à distance


PARTIE 4 : Transmettre, évaluer une entreprise (2 jours)

 1 - Réussir sa croissance externe

  • Mandat, audit d'acquisition, data room.
  • Aspects juridiques : lettre d'intention, protocole d'accord, garanties d'actifs et passifs, clause de complément de prix ;réussir l'intégration post acquisition.
Mise en situation

Cas : révision de prix et garantie de passif.

2 - Évaluer l'entreprise

  • Retraitements d'évaluation.
  • Méthodes patrimoniale : Actif net corrigé.
  • Méthode par les discounted cash-flows (DCF).
  • Comparables boursiers, multiples de transaction.
Mise en situation

Cas Dumoulin sur tableur : Appliquer les méthodes, arbitrer entre les résultats. Analyse de rapports d'évaluation. 


PARTIE 5 : Renforcer la structure financière  (2 jours)

1 - Réussir les opérations en fonds propres

  • L'augmentation de capital, immédiate ou différée.
  • Valeurs mobilières complexes : OCA,  OBSA,
  • Approcher un investisseur en capital.
  • Pacte d'actionnaires : organiser la sortie, sortie conjointe, protéger les minoritaires, buy or sell, ...

2 - Reprendre une entreprise par LBO

  • Leviers juridiques, financiers, fiscaux.
  • Équilibre prix, ressources, capacité de remboursement.
  • Analyser le plan de financement : capital, dette senior, et subordonnée, Mezzanine.
  • Sortie du LBO.

3 - Négocier les financements MLT

  • Négocier des covenants réalistes.
  • Levier maximal, capacité de remboursement.
Mise en situation

Cas : Calculer un effet de dilution, évaluer un emprunt convertible, un LBO. Analyser un pacte d'actionnaires. 

Cas de synthèse : business plan, évaluation, augmentation de capital.

Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Acquérir une parfaite maîtrise des outils financiers.
  • Définir une politique financière.
  • Construire le Business plan d'un projet ou d'une entreprise.
  • Négocier les financements à MLT.
  • Prendre en main sa fonction.
  • Piloter la fonction financière.
  • Évaluer et négocier une entreprise.
  • Optimiser l'ingénierie financière des opérations de haut bilan.
Certification

Certification

La Certification professionnelle FFP valide les acquis de la formation et atteste de la maîtrise d'un métier, d'une fonction, ou d'une activité.

Un accompagnement personnalisé 100% à distance :

  • 2 séances à distance d'aide méthodologique pour concevoir son mémoire et préparer sa soutenance
  • Tutorat
  • Présentation finale devant un jury
Points forts

Les points forts de la formation

  • 4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des parcours mixtes, alliant le meilleur du présentiel et du digital, individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour plus d’efficacité.
  • Un cycle de formation complet pour acquérir les techniques financières et le positionnement du Directeur Financier.
  • Cas de synthèse : analyse financière, business plan, évaluation, entrée en relation avec un investisseur pour une augmentation de capital.
  • La certification Cegos. Elle apporte la reconnaissance d'un niveau de professionnalisme.
  • Nombreux fichiers sur tableur directement réutilisables : grille d'analyse financière, budget de trésorerie, rentabilité d'investissement, plan de financement, grille d'évaluation d'entreprise.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
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